Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - FISA015 - Fecha de emisión del certificado de retención

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Ocurrencia

Según la normativa del SRI (Servicio de Rentas Internas) de Ecuador, el certificado de retención debe emitirse con la fecha real de su generación (fecha del sistema o de digitación), y no con la fecha de emisión de la factura de origen. Actualmente, el sistema utiliza la fecha de emisión de la factura para generar el certificado de retención, lo que causa problemas de cumplimiento fiscal cuando una factura se registra en el sistema días después de su emisión. Por ejemplo, si una factura emitida el 01/03 se registra el 10/03, el sistema genera la retención con fecha del 01/03, dejando al usuario fuera del plazo legal de 5 días para la transmisión del documento a la entidad tributaria. Además, se identificó que al eliminar y volver a generar un certificado de retención desde la rutina FISA015, el campo de la fecha quedaba en blanco.

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2310, Versión 12.1.2410 y Versión 12.1.2510

Causa

El comportamiento predeterminado del sistema asignaba automáticamente la fecha de emisión del documento origen de la factura a la generación del certificado de retención. Asimismo, en la rutina FISA015 no existía la configuración para determinar la fecha base al regenerar un certificado previamente eliminado, ocasionando que el campo quedara en blanco.

Solución

Se implementó una mejora para permitir que el usuario configure la fecha que se utilizará en la generación de los certificados de retención (IVA e IR). Para ello, se creó el parámetro MV_CERDATE, donde se indica si toma la fecha de emisión o la fecha de digitación. Adicionalmente, se corrigió el comportamiento de la rutina FISA015 para que, al volver a generar un certificado de retención previamente eliminado, la fecha se asigne correctamente según la configuración del nuevo parámetro, evitando que quede en blanco.

¡IMPORTANTE! / Información Adicional - Parámetro MV_CERDATE

A continuación se presentan las especificaciones del parámetro MV_CERDATE creado para la selección de la fecha del certificado:

Sucursal	Nombre	Tipo	En Uso	Contenido default	Valores posibles	Descripción
(Vacío)	MV_CERDATE	Caracter	Sí	E	E = Fecha de emisión D = Fecha de digitación	"Selección fecha Cert. Digitación o Emisión"

1. Configuraciones Previas

• Registrar un proveedor mediante la rutina Proveedores (MATA020 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Archivos).
• Registrar un producto mediante la rutina Productos (MATA010 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Archivos).
• Configurar los impuestos de retención de IVA e IR mediante la rutina Impuestos variables (MATA955 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Archivos).
• Incluir una condición de pago mediante la rutina Condiciones de Pago (MATA360 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Archivos).
• Agregar una modalidad mediante la rutina Modalidades (FINA010 | Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) > Actualizaciones > Archivos > Modalidades).
• Configurar el impuesto RIR o RIV informando una alícuota según las necesidades mediante la rutina Impuestos Variables (MATA995 | Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) > Actualizaciones > Archivos > Impuestos Variab.).
• Incluir o modificar el concepto a utilizar mediante la rutina Conceptos (FISA017 | Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) > Actualizaciones > Archivos > Conceptos), asignando los siguientes campos:
  • Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) con la alícuota requerida.
  • Impuesto (CCR_IMP) con el impuesto RIR.
  • Cód. Ret. SRI (CCR_RETSRI) con el Código de Retención de la Renta de acuerdo con la tabla 20 del Servicio de Rentas Internas (SRI), en caso de tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica.
• Agregar un Tipo de Entrada y Salida (TES) de entrada mediante la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Archivos).

2. Flujo de prueba

1. Incluir una factura mediante la rutina Factura de Entrada (MATA101N | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones), informando:
   • El proveedor creado previamente.
   • El producto y la TES creados previamente.
   • Una fecha de emisión más antigua a la fecha de digitación.
2. Informar una condición de pago creada previamente.
3. Informar la modalidad creada en cualquier tipo de documento de despacho (FOB, Gastos, CIF, Flete o Seguro) al usar conceptos.
4. Verificar que los títulos correspondan al porcentaje de la condición de pago.
5. Verificar los impuestos de acuerdo con los configurados en la TES.
6. Grabar el documento.
7. Confirmar que la rutina completó el proceso y generó los certificados de retención con la fecha de digitación del sistema y no con la de emisión.
8. Repetir el mismo flujo de los pasos 1 al 7 desde la rutina Factura de Entrada (COMA222 | Ruta: Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Nuevo Compras).

Conozca más

1. Documento Técnico Oficial TDN: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1062891161
2. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios (SRI): https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5c9a4dcb-5fcc-4894-981e-7e64b63763ad/Reglamento%20de%20Comprobantes.pdf
3. Portal de Facturación Electrónica SRI Ecuador: https://www.sri.gob.ec/facturacion-electronica
4. Búsqueda oficial TDN - Rutina FISA015: https://tdn.totvs.com/dosearchsite.action?queryString=FISA015
5. Búsqueda oficial TDN - Parámetro MV_CERDATE: https://tdn.totvs.com/dosearchsite.action?queryString=MV_CERDATE