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Duda
¿Cuáles son los parámetros, configuraciones y requisitos funcionales para el correcto llenado del campo 20 en el reporte Libro Diario (CTBR118) cuando se presenta vacío?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12.1.2510
Solución
El campo 20 del Libro Diario (CTBR118) se completa automáticamente siempre y cuando los asientos contables cumplan con los requisitos funcionales del sistema. Si alguno de los datos falta o no cumple con la condición esperada, el reporte dejará el campo en blanco para esa línea en particular.
Para asegurar la generación correcta de la información en este campo, realice la verificación de los siguientes puntos clave en Protheus:
1. Parámetros del Sistema (Configuración de Libros)
Verifique en el módulo de Configuración que los siguientes parámetros existan en el sistema y cuenten con sus valores predeterminados:
- MV_LFVENT: Código para Registro de Ventas e Ingresos con valor estándar sugerido 140100.
- MV_LFSDOM: Código para Registro de Compras - Domiciliados con valor estándar sugerido 080100.
- MV_LFNDOM: Código para Registro de Compras - No Domiciliados con valor estándar sugerido 080200.
2. Libro Contable en los Asientos
El asiento contable debe pertenecer obligatoriamente a un código diario o Libro de Compras o Ventas. En específico, el código de libro contable asignado al movimiento debe iniciar con:
- 14 para operaciones de Ventas e Ingresos.
- 08 para operaciones de Compras.
¡IMPORTANTE!
Si el movimiento inicia con 99 o pertenece a un código diario diferente, el sistema asumirá que no proviene de registros de compras o ventas y omitirá el llenado del campo 20.
3. Maestro de Proveedores (Domiciliados)
Para los asientos de compras (Libro 08), el sistema evalúa de forma obligatoria la condición fiscal del proveedor. Verifique en el Catálogo de Proveedores que el campo Domicilio (A2_DOMICIL) no se encuentre vacío y que indique correctamente si el tercero es domiciliado o no domiciliado.
4. Trazabilidad del Comprobante Origen
- El asiento contable no debe ser un registro manual desconectado de un documento fiscal; debe contar con el vínculo al comprobante de pago original (factura, boleta, etc.) generado desde los módulos de Facturación o Compras.
- El documento original debe contar con Tipo de Comprobante, Serie y Número válidos, y el Tipo de Comprobante debe ser diferente de 02.
5. Parámetro al generar el reporte (CTBR118)
Al ejecutar el reporte CTBR118, revise en el grupo de preguntas la Pregunta 22 (¿Formato Libro?):
- Opción 1 - PLE: Genera la estructura delimitada por el carácter "&" (Código del libro & Campo 1 & Campo 2 & Campo 3).
- Opción 2 - SIRE: Genera el Código de Anotación de Registro (CAR) de 27 dígitos (RUC + Tipo + Serie + Número).
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