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Duda
¿Cuáles son los campos, parámetros y expresiones utilizados para la creación y configuración de una estructura en la rutina Visión Gerencial (CTBA161 / CTB0061)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
La rutina de registro de la Visión Gerencial tiene como objetivo crear una estructura para los reportes demostrativos y/o estructuras para reportes de tipo balanza, permitiendo definir un orden jerárquico y personalizado para las cuentas contables.
Para configurar la estructura, realice los siguientes pasos:
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Parámetros iniciales del asistente (Wizard - F12)
Al acceder a la rutina a través de Actualizaciones > Entidades > Visión Gerencial y presionar F12, se presentará un asistente con los parámetros generales de montaje y exhibición:- Incrementa: El valor determinado en este campo será el mismo que se aplicará para cada línea creada en la estructura (Ejemplo: Incrementa = 10, Entidad Gerencial = 10; para la próxima línea creada, el código será 20).
- Genera Código Entidad: El código de la entidad gerencial puede crearse de tres formas: Automático, Fórmula y Manual. Para visiones gerenciales que se utilizarán en la generación de la ECF, se recomienda el uso de la opción Manual, informando el código de la cuenta referencial cuando corresponda.
- Fórmula Cód. Entidad: Informe la fórmula o función de usuario responsable de la creación del código. Solo se valida si el parámetro Genera Código Entidad está configurado como Fórmula.
- Formatear Cód. Entidad: Define si el código creado contendrá o no ceros a la izquierda. Para la generación de la ECF en modo automático, se sugiere la opción Sin cero a la izq.
- Montar Árbol: La estructura puede presentarse según la estructura creada o por el orden de registro. Si selecciona 2- Por el Orden, el registro se mostrará respetando el campo Orden (
CTS_ORDEMoCVF_ORDEM). - Modo de Exhibición: Define cómo se visualiza la visión en el sistema:
- Tradicional (Tabla CTS): Muestra las líneas de la estructura de forma individual.
- Árbol (Tabla CVF): Muestra la estructura jerárquica mediante su código de registro.
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Configuración de los campos de la Cuenta Gerencial
De acuerdo con el modo de exhibición seleccionado, defina los siguientes campos de la entidad:- Cód. Visión: Código identificador de la visión gerencial. En modo árbol se informa una única vez.
- Descripción de la Entidad Gerencial: Nombre del reporte o visión gerencial (ej. Balance Patrimonial).
- Observación: Campo de uso interno (memorándum), disponible solo en modo árbol; no interfiere en la impresión ni en las escrituraciones.
- Entidad Gerencial: Código identificador único de cada línea dentro de la estructura.
- Orden: Número que define la secuencia de presentación de la línea al imprimir el reporte.
- Clase: Define el nivel jerárquico de la entidad: Sintética (agrupadora) o Analítica (que recibe saldos).
- Entidad Superior: Cuenta sintética a la cual pertenece la línea analítica. Excepto la primera línea de la estructura, todas las entidades deben poseer una entidad superior para que el sistema calcule los totales de grupo.
- Cond. Normal: Define la naturaleza contable de la entidad gerencial (Débito o Crédito).
- Columna: Determina en qué columna del reporte se distribuirán los datos (Ejemplo en Balance Patrimonial: Columna 1 para Activo, Columna 2 para Pasivo y Patrimonio Neto).
- Negrita: Resalta en negrita la información de la línea al imprimir. Se desmarca automáticamente si se configura como Total General.
- Total General: Al marcar este parámetro, la línea sumará los valores de las demás entidades ubicadas jerárquicamente por debajo.
- Sin Valor: Oculta el saldo de la entidad en los reportes.
- Trazo: Sustituye el contenido de la descripción por un trazo separador.
- Resultado Visión: Define si la entidad representa el resultado de la visión, aplicable para reportes con columna de análisis vertical.
- Vis. Entidad: Utilizado en reportes DFC (Directo e Indirecto) y DVA para indicar si la línea será visible.
- Saldo Entidad: Define el origen del saldo en reportes de método indirecto (Procesamiento, Saldo Anterior, Saldo Actual o Variación).
- Factor Entidad: Indica si el valor de la entidad será mantenido o invertido (+ / -).
- Continuación Descripción: Permite extender la descripción de la entidad en reportes DFC y DVA.
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Configuración de la Composición de la Cuenta
Defina el alcance contable que alimentará el saldo de cada entidad gerencial:- Cuenta Inicial / Cuenta Final: Intervalo de cuentas contables cuyos saldos se sumarán en la línea gerencial.
- C. de Costos, Ítem Contable y CLVL (Inicial / Final): Filtros adicionales de entidades contables. Solo se presentarán los saldos que coincidan con estos intervalos.
- Identificación: Determina si el saldo de la línea será sumado o restado del grupo superior.
- Tipo de Saldo: Filtra los valores a presentar en el reporte según el tipo de saldo contable.
- Fórmula: Permite utilizar funciones de usuario (User Functions) o expresiones especiales para el cálculo del saldo:
Expresión Descripción técnica Ejemplo de uso VISAO Importa el valor de la línea "Resultado de la Visión" definida en otra visión gerencial externa. VISAO=0001MOVIMENTO Filtra los valores por partida y contrapartida específica. Los códigos no deben llevar comillas. MOVIMENTO=3.01.01,,,,4.01.01FTENTIDADE Multiplica el saldo de una entidad gerencial origen por un factor especificado en la entidad destino. FTENTIDADE=102,1000FATOR Multiplica el saldo contable original del intervalo de cuentas por un factor de corrección. FATOR=100oFATOR=FUNCAO()VARIACAO Retorna la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final de la entidad gerencial informada. VARIACAO=102
Nota importante sobre FTENTIDADE: La fórmula debe colocarse siempre en la entidad gerencial de Destino (donde se desean presentar los valores convertidos), apuntando a la entidad gerencial de Origen (saldos sumados en la línea original).
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