Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Valor incorrecto de la Nota Fiscal (NF) al realizar compensación con Nota de Crédito de Cliente (NCC) en TOTVS Recibo

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Ocurrencia
Al realizar una compensación financiera desde la rutina TOTVS Recibo (FINA998), se identifica una inconsistencia en el valor presentado para una Nota Fiscal (NF) cuando existe una Nota de Crédito de Cliente (NCC) generada por un importe parcial de la NF original.

El escenario se presenta de la siguiente manera:

1. Se genera una Nota Fiscal (NF) por un valor determinado.
2. Posteriormente, se genera una Nota de Crédito de Cliente (NCC) por un importe parcial relacionado con la NF original, debido a una devolución parcial.
3. Se accede a la rutina TOTVS Recibo (FINA998) para realizar la compensación financiera entre los documentos.
4. Al seleccionar los documentos para realizar la compensación, el sistema presenta la Nota Fiscal (NF) por su valor total original, sin considerar el importe correspondiente a la Nota de Crédito de Cliente (NCC) generada por la devolución parcial.

Como consecuencia, el valor presentado para la compensación no corresponde al saldo o importe que debería considerarse después de aplicar la devolución parcial.

Este comportamiento obliga al usuario a realizar ajustes manuales durante el proceso de compensación y puede ocasionar inconsistencias en los valores financieros registrados.

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) -  A partir de la versión 12.1.2510

Causa 
La ocurrencia se presenta debido a que, al procesar la compensación financiera que involucra una Nota de Crédito de Cliente (NCC) vinculada a una devolución parcial, el proceso no estaba considerando correctamente el importe de la NCC para determinar el valor de la Nota Fiscal (NF) original que debe ser presentado en la compensación.

Por este motivo, la rutina TOTVS Recibo (FINA998) mostraba el importe total de la NF original, en lugar de presentar el valor ajustado de acuerdo con el importe de la NCC relacionada con la devolución parcial.

Solución
Se realizó un ajuste en la rutina de Cobros Diversos (FINA887) para corregir el cálculo del valor de la Nota Fiscal (NF) cuando se procesa una compensación financiera que involucra una Nota de Crédito de Cliente (NCC) vinculada a una devolución parcial.

Con el ajuste implementado, al realizar la compensación, el sistema considera correctamente el importe de la NCC relacionada y presenta el valor correspondiente de la NF original, evitando que se muestre nuevamente el importe total del documento.

De esta forma, el valor de la Nota Fiscal (NF) queda correctamente ajustado de acuerdo con el importe de la Nota de Crédito de Cliente (NCC) involucrada en la operación, permitiendo que la compensación financiera se realice con los valores correspondientes y evitando la necesidad de efectuar ajustes manuales.

Aplicar la solución liberada en el issue DMINA-29502