Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Conversión automática de monedas en lanzamientos contables manuales CTBA102

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Duda
¿Cómo configurar el sistema ERP Protheus para realizar la conversión automática de valores en monedas extranjeras al efectuar un lanzamiento contable manual?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de la versión 12

Solución
En TOTVS Protheus, los lanzamientos contables toman como origen base la Moneda 1 (la divisa de curso legal configurada localmente para la empresa, por ejemplo, el Peso Mexicano). El sistema ejecuta de forma automática la conversión de la moneda base a las divisas secundarias o adicionales configuradas (Moneda 2, Moneda 3, etc.) de acuerdo con los tipos de cambio e inicializadores. Por lo tanto, no se requiere ni se permite digitar manualmente de forma independiente los valores en cada moneda, siendo obligatorio utilizar la Moneda 1 como punto de partida.

Para activar y validar este comportamiento automático en la rutina de Lanzamientos Manuales (CTBA102), ejecute los siguientes pasos de configuración técnica:

1. Registro de Monedas y Calendario Contable

   • Acceda a la rutina Monedas Contables (CTBA140) y certifique que las divisas adicionales deseadas (como Dólar o Real) estén registradas correctamente.

   • Ingrese a la rutina Monedas X Calendarios (CTBA200) para realizar la vinculación obligatoria de cada una de estas monedas al calendario contable actualmente activo en su periodo.

2. Carga y Registro de Tasas de Cambio

   • Acceda a la rutina de Monedas (MATA090) y Cambio (CTBA150) y capture diariamente las tasas de cambio de las monedas extranjeras en relación con el valor de la Moneda 1.

3. Definición de Criterios en el Plan de Cuentas

   • Ingrese a la rutina Plan de Cuentas Contables (CTBA020), seleccione la cuenta contable objetivo y diríjase a la pestaña Conv. Moedas (Conversión de Monedas).

   • Configure el criterio de conversión correspondiente (por ejemplo: 1 - Diaria o 9 - Vencimiento) e indique si aplicará para movimientos tanto de Débito como de Crédito.

   • Nota Técnica: El parámetro MV_CRITPLN define si el proceso respetará los criterios declarados en el Plan de Cuentas (T) o si se guiará mediante el Inicializador Estándar configurado en el campo CT2_CONVER.

4. Ejecución y Verificación del Lanzamiento

   • Acceda a la rutina de Asientos Contables / Asto Contab Auto (CTBA102) e informe el movimiento capturando el monto correspondiente únicamente en la Moneda 1.

   • Al grabar el asiento, el sistema evaluará la tasa registrada para el día en CTBA150 junto con las directrices de la cuenta en CTBA020, replicando de forma automática los valores calculados en las columnas de las Monedas 2 y 3.