Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE Internacional - Parámetrizaciones necesarias, para la integración de Recepción con Cuentas por Pagar

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Duda
¿Cuales son las parámetrizaciones necesarias, para que ocurra la integración de Recepción -MRE con Cuentas por Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recepción Internacional (MRE) – A partir de Totvs12.

Solución
A continuación se detallan los ajustes necesarios para que se realice la integración deRecepción (MRE) con Cuentas por Pagar:

• En el programa CD0101 - Parámetro global, debe estar marcado el módulo Cuentas por pagar. Aunque la integración sea con el EMS5, es necesario que el módulo Cuentas por pagar esté marcado en el programa CD0101, ya que la Recepción utiliza la API -Interfaz de programación de aplicaciones, del EMS2 para enviar los datos al EMS5.

•  En el programa RE0103 - Parámetros de recepción, se debe definir la forma de integración con Cuentas por pagar; puede ser de manera : Integra o Exporta. Los detalles sobre estos parámetros se encuentran en el documento técnico Mantenimiento de los parámetros de recepción - RE0103.

• En el programa RE0101 - Mantenimiento de parámetros de usuario para la recepción, se debe definir la forma de actualización con Cuentas por Pagar. Cuando la opción: Actualizar AP automáticamente, no esté marcada, se debe realizar la integración con Cuentas por Pagar mediante el programa RE0404 - Integración con Cuentas por Pagar, que llevará a cabo la integración de forma Batch. 

•  En el programa CD0609 - Mantenimiento de Naturaleza de operación, debe estar marcado el parámetro para generar copias.

• En el documento de recepción, una vez que se han agregado todas las partidas, se puede incluir o generar copias. Para incluirla automáticamente, se puede utilizar el parámetro del programa RE0101 Pide duplicada automática; sin embargo, con este parámetro marcado, no se tomará en cuenta la condición de pago del proveedor ni la de la orden de compra, y la fecha de vencimiento será siempre de 30 días. 
  
  En cuanto al botón: Generar, los datos que se generen en la duplicada se basarán en la condición de pago utilizada, ya sea de la orden de compra si hay un pedido de compra, o del registro del proveedor si no hay pedido de compra. Si existe alguna discrepancia en el registro del proveedor, al hacer clic en el botón: Generar, no se generará la factura duplicada y no aparecerá ningún mensaje. En caso de que esto ocurra, es necesario utilizar el botón: Incluir,  para identificar qué error está ocurriendo.

Los montos de las duplicadas generadas en Recepción se envían a Cuentas por Pagar desglosados por: Cuotas, Tipo de gasto - flujo y Unidad de negocio. En caso de que haya más de una orden de compra con un tipo de gasto diferente, se transferirá a Cuentas por Pagar el tipo de gasto con el monto correspondiente de la orden y la unidad de negocio, si la hay.

La condición de pago utilizada para calcular la fecha de vencimiento de la cuota se tomará de la orden de compra; si no hay una orden de compra, se tomará del registro del proveedor.

Unidades de negocio:
Las unidades de negocio son divisiones que identifican las actividades que llevan a cabo los establecimientos de un grupo empresarial. Esta información se utiliza en el EMS2 para integrarse con los módulos de Cuentas por Pagar y Caja y Bancos - Flujo de efectivo del EMS5.

La integración de Recepción con Cuentas por Pagar no depende de la Unidad de Negocios; la empresa puede optar por no trabajar con Unidades de Negocios y, aun así, integrarse con el EMS5.
El módulo de Recepción solo utilizará el concepto de Unidad de Negocios cuando:

• El módulo de Cuentas por Pagar del EMS5 esté configurado como activo;
• El concepto de unidad de negocio esté activo tanto en EMS5 como en EMS2. Esta configuración se realiza mediante la función CD1001- Parámetros de materiales.

Actualmente, el módulo de Recepción ya envía la información de la unidad de negocio a la cuenta por pagar de EMS5.

La forma en que el módulo de Recepción obtiene la información de la unidad de negocio para enviarla a Cuentas por Pagar de EMS5 puede variar según las siguientes opciones:

• Cuando el material no permanece en el inventario, la unidad de negocio se derivará de la partida de la factura.
• Cuando el material permanece en el inventario, la unidad de negocio se derivará de los depósitos de entrada de la partida de la factura.