Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Formas de dar de baja una Nota de Crédito de Proveedor (NCP)

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Duda
¿Cuáles son los métodos disponibles en el sistema para dar de baja o dejar en saldo cero una Nota de Crédito de Proveedor (NCP)?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) -Versión 12

Solución
Opción A: Compensación con Factura de Entrada (Flujo Habitual)

Se utiliza cuando existe una deuda vigente con el mismo proveedor y se desea netear el saldo.

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (FINA085A) (o Orden de Pago Modelo II FINA847 solo en el caso de la localización de Argentina).

2. Seleccionar la Factura de Entrada (NF) pendiente de pago.

3. Seleccionar la NCP correspondiente para aplicar el descuento/cruce.

4. Confirmar el proceso. El sistema rebajará o liquidará el saldo de ambos documentos de forma automática.

Opción B: Devolución de Efectivo o Transferencia (Baja Directa)

Se utiliza cuando el proveedor no emitirá más facturas y realiza un reembolso directo del dinero (efectivo, cheque o transferencia).

1. Ingresar a la rutina Baja Manual (FINA080).

2. Localizar y seleccionar la NCP a liquidar.

3. Al procesar la baja, el sistema solicitará asociar el movimiento a un código de Banco o Caja (Ingreso de dinero).

4. Confirmar la operación. Esto salda el título en Cuentas por Pagar afectando directamente el saldo de la cuenta bancaria seleccionada.