Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA940 - Cuál es la diferencia entre los procesos de Setup 0023 y Setup 0024 en el Conciliador Financiero (CTBA940)

Tiempo aproximado de lectura 00:03:00 min

Duda
¿Cuál es la diferencia entre los procesos de Setup 0023 y Setup 0024 en el Conciliador Financiero (CTBA940)

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir del reléase 12.1.2310

Solución
Tablas involucradas: 

• SIG (Ítems Importados Extracto Bancario)

• SIF (Encabezado de Importación de Extracto Bancario)

• FK5 (Movimientos Bancarios)

Aunque ambos setups consultan e interactúan con la tabla de extractos (SIG), la lógica operativa de origen y destino funciona de forma inversa. Confundir sus propósitos puede ocasionar que el usuario no visualice la información esperada en la pantalla de conciliación.

Proceso 0023 – Conciliación Automática

• Origen de datos: Tabla SIG (Extracto Bancario).

• Lógica: El sistema toma como base origen los registros de los extractos bancarios previamente importados e intenta buscar su coincidencia (Match) contra los movimientos internos del ERP en la tabla FK5.

• Requisito previo obligatorio: Es indispensable que se haya realizado previamente la importación del extracto bancario (existencia de registros en las tablas SIG y SIF). Los ítems importados podrán ser conciliados, hechos efectivos o ignorados.

Proceso 0024 – Conciliación Manual

• Origen de datos: Tabla FK5 (Movimientos Bancarios).

• Lógica: Funciona en el sentido inverso al proceso automático. El conciliador toma como base los movimientos bancarios que ya están registrados en el sistema (FK5) y, a medida que el usuario realiza la conciliación manual, el sistema va alimentando y generando los registros correspondientes en la tabla SIG.

• Requisito previo obligatorio: Basta con que existan movimientos registrados en la tabla FK5 dentro del rango de fechas consultado para poder utilizar este proceso. No depende de una importación previa de extracto para mostrar información.

Resumen de Diferencia Principal (Matriz de Referencia):