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Duda
¿Cómo son presentados los saldos bancarios en el Conciliador BackOffice?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir del reléase 12.1.2310
Solución
El conciliador no realiza ningún tipo de procesamiento, sino que actúa únicamente como una herramienta de consulta; es decir, genera la visualización basándose en la información ya registrada en la tabla SE8.
En este contexto, los saldos se calculan en el SE8 y se reflejan en el programa de conciliación, teniendo en cuenta:
- Saldo anterior: obtenido de la suma de los saldos de los días anteriores
- Saldo actual: basado en la sumatoria de los movimientos del dá corriente + saldo acumulado
Por este motivo, siempre que surjan dudas sobre los valores mostrados, recomendamos comprobar directamente los datos registrados en FINA030, verificando que los saldos se estén actualizando correctamente según lo previsto.
Ejemplo práctico:
Fueron generados dos títulos en el modulo financiero:
- R$ 1.000,00 a pagar (CP)
- R$ 1.000,00 a receber (CR)
Ambos aún no se han conciliado, por lo que el campo «Saldo conciliado» (SE8_RECONC) sigue en blanco.
Resultado en la rutina FINA030: Actualizaciones de saldos bancarios
- Saldo Actual = Saldo bancario: R$ 0,00
- Saldo Reconc = Saldo conciliado: R$ 0,00
Al consultar el 26/07 (una fecha posterior a la de la contabilización, por ejemplo), el sistema buscará el saldo más reciente disponible de los días anteriores. Si no encuentra el saldo del día 25, buscará el del día 24, y así sucesivamente. Esta es la lógica de visualización predeterminada que utiliza el programa de conciliación.
Los saldos del conciliador deben mostrarse mediante el botón «saldos bancarios» situado en la parte superior del navegador:
Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, los saldos del conciliador deben ser de $0,00 cuando no se haya realizado ninguna conciliación, tal y como se muestra en la captura de pantalla siguiente:
Podemos ver que tenemos:
- Saldo Actual (Bancario) = R$ 0,00
- Saldo Actual (Conciliado) = R$ 0,00
Al conciliar un asiento de los registros anteriores, se actualizará el saldo conciliado, tal y como se muestra a continuación:
Los saldos se reflejarán en el programa de conciliación:
Con fecha del 26/07/2025
FINA050 (cuentas por pagar): incluye un título con el número A001, por un importe de 50,00 R$, con el estado «dado de baja» (en proceso de liquidación bancaria)
Podemos observar que el 26/07/2025
hay un movimiento pendiente de pago por un importe de 50,00 R$, que fue la única operación de ese día, el 26/07/2025.
Y un total el 26/07/2025 de -50,00 R$ en la rutina FINA030
Para conciliar el registro, ve a la pestaña «Datos de conciliación», siguiendo el proceso que se indica a continuación:
Para consultar los saldos, hay que hacer clic en el botón «Saldos bancarios». Se puede visualizar el extracto, que incluye el saldo anterior (bancario y conciliado), los ingresos y los gastos, además del saldo actual (bancario y conciliado).
A continuación se muestra un ejemplo de saldos, con el inicio de sesión del 26/07/2025:
- Saldo anterior (bancario) = R$ 0,00
- Saldo anterior (conciliado) = R$ -1 000,00
- Saldo actual (bancario) = R$ -50,00
- Saldo actual (conciliado) = R$ -1 050,00
Importante 🚩️
Los registros realizados en la rutina «FINA380 - Conciliación bancaria manual» aparecerán en la pestaña «Datos no encontrados», por lo que no es necesario volver a conciliarlos, ya que ya se han conciliado en la rutina anterior; debe haber una fecha de corte entre el uso de la rutina anterior y la nueva.
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