Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINR560 - Qué información muestra el informe de Rendición de Gastos / Movimientos de Caja Chica – Central de Atención TOTVS

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Duda
¿Qué información muestra el informe de Rendición de Gastos / Movimientos de Caja Chica (FINR560)?

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12

Solución

El informe oficial de "Movimiento de Caja Chica" (Movimento do Caixinha). A diferencia del FINR565 (que emite recibos individuales), este reporte sirve para generar un estado de cuenta o libro auxiliar completo y cronológico de las operaciones del fondo.

Sus objetivos principales son:

Arqueo y Reconciliación: Mostrar el flujo completo de entradas y salidas de efectivo para determinar el saldo real de la caja chica en un rango de fechas.
Auditoría de Anticipos: Controlar qué empleados tienen dinero "en la calle" pendiente de legalizar.
Soporte Contable: Servir como el listado detallado de gastos agrupados por caja chica que justifica una solicitud de reembolso ante el departamento de finanzas.

El informe se imprime en formato horizontal y organiza la información de manera jerárquica abriendo secciones por cada fondo registrado:

1. Encabezado de la Caja Chica (Datos de la Sección Principal)

Código y Nombre de la Caja Chica: Muestra el identificador y la descripción del fondo que se está auditando (EU_CAIXA - ET_NOME).
Saldo Anterior: Si el sistema tiene activa la función multisaldo (FXMultSld()), jala dinámicamente de la tabla FIJ el saldo con el que inició el fondo antes de la fecha inicial del filtro (getSldAnt).

2. Detalle de los Movimientos (Datos de la Tabla SEU)

Muestra una lista detallada de las transacciones procesadas:

Descripción / Tipo: Indica el tipo de movimiento traducido a texto (ej. Gasto, Anticipo, Devolución, Reposición, Aguardando autorización, etc.) derivado del campo EU_TIPO.
Usuario / Beneficiario (EU_BENEF): El nombre del empleado que recibió el dinero o rindió el gasto.
Comprobante (EU_NRCOMP): El número físico de la factura, recibo o vale soporte.
Nro. Interno del Movimiento (EU_NUM): El folio consecutivo interno que Protheus le asigna a la transacción.
Número de Anticipo (EU_NROADIA): Si el gasto o la devolución están amarrados a un anticipo previo, muestra dicho folio para dar trazabilidad.
Data de Digitación (EU_DTDIGIT): La fecha real en la que se grabó el movimiento en el sistema.
Valor (EU_VALOR): El importe del movimiento, afectado matemáticamente con signo positivo o negativo según afecte o restituya el fondo.
Bajado / Saldo Anticipo (EU_SLDADIA): Si se filtra para ver pendientes, muestra de forma analítica cuánto dinero de un anticipo ya fue comprobado y cuánto queda pendiente por rendir.

3. Totales y Saldos de Cierre

Al finalizar cada caja chica, el reporte calcula:

La suma total de los gastos del periodo.
El Saldo de los Movimientos / Saldo de Caja Chica, acumulando matemáticamente el saldo anterior, los gastos, los anticipos y las reposiciones para certificar cuánto dinero exacto debe haber en la caja.

Al ejecutar el reporte, el sistema invoca el grupo de preguntas FIR560 que utiliza los siguientes parámetros (MV_PAR):

MV_PAR01 / MV_PAR02 (De Caja / A Caja): Permite acotar el reporte a un rango de códigos de cajas chicas específico.
MV_PAR03 / MV_PAR04 (De fecha digitación / A fecha de digitación): Rango de fechas para evaluar las transacciones según su fecha de captura.
MV_PAR05 (Muestra Movimiento): El filtro más importante del reporte. Te permite elegir entre cuatro opciones de visualización:
1. Anticipo: Muestra únicamente las entregas de dinero provisionales (Tipo 01).
2. Prestación de cuentas (Pend. Prestación): Muestra los gastos que están vinculados a un anticipo y habilita una columna adicional en el reporte llamada "Saldo Anticipo" para ver lo pendiente.
3. Gastos: Filtra exclusivamente los gastos directos (Tipo 00) y devoluciones (Tipo 02), cambiando el texto de los totales a "Total Despesas".
4. Todos: Muestra el universo completo de movimientos del fondo (incluyendo las reposiciones bancarias e ingresos).
MV_PAR06 (Gestión Corporativa / Filiales): Controla si el reporte consolida información de múltiples filiales de la empresa en caso de ambientes multi-empresa.