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Duda
¿Cuáles son los tipos de movimientos (EU_TIPO) a registrar en la rutina de Movimientos de Caja Chica (FINA560)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
Los tipos de movimientos que se pueden registrar en la rutina de Movimientos Caja Chica (FINA560.PRW), se definen y clasifican a través del campo EU_TIPO. Cada tipo de movimiento cumple una función específica dentro del circuito de control de saldos y rendición de cuentas de la caja chica:
Tipo
"00"- Reembolso / Despesa (Gastos Directos): Sirve para registrar de manera directa los comprobantes de gastos menores, vales de caja o facturas por compras ya ejecutadas en el día a día (por ejemplo, papelería, taxis, cafetería). Al grabarse, este movimiento consume de forma inmediata el saldo disponible de la caja chica (ET_SALDO).
Tipo
"01"- Anticipos: Sirve para registrar entregas de dinero en efectivo que se otorgan provisionalmente a un empleado para que realice compras o gastos futuros. Este movimiento también disminuye el saldo disponible de la caja chica, pero paralelamente inicializa el campo de saldo del anticipo (EU_SLDADIA := EU_VALOR) indicando que ese dinero está "en campo" pendiente de ser comprobado por el trabajador.
Tipo
"02"- Devolución / Rendición de Anticipos: Sirve para registrar los cierres y liquidaciones de los anticipos (Tipo01) cuando el empleado rinde sus gastos. Específicamente, si al trabajador le sobró dinero de lo que se le entregó, este movimiento registra la devolución de esa "sobra" en efectivo, lo que restituye y aumenta nuevamente el saldo de la caja chica (SET->ET_SALDO) y limpia la pendiente del anticipo original.
Tipo
"03"- Complemento de Anticipo: Se activa cuando la empresa tiene habilitado el parámetroMV_PCTCXMA(permitir prestación de cuentas a mayor). Sirve para registrar aquellos escenarios donde el empleado gastó más dinero del que se le entregó originalmente en el anticipo. El sistema genera este movimiento tipo03para reconocer la diferencia a favor del empleado y restar ese valor excedente del saldo de la caja chica.
Tipo
"10"- Movimiento Banco / Caja (Reposición): Sirve para registrar la entrada de efectivo al fondo fijo proveniente de un reembolso de la cuenta bancaria de la empresa. Este movimiento se genera de manera automática durante la apertura inicial del fondo o cuando se ejecuta la rutina de reposición de dinero para restablecer el saldo de la caja chica a su monto original.
Tipo
"11"- Movimiento Caja / Banco (Devolución al Banco / Cierre): Sirve para registrar la salida del dinero restante de la caja chica cuando se ejecuta un proceso de cierre definitivo de la secuencia del fondo (FA550Baixa). Funciona para auditar que el efectivo físico sobrante ha sido depositado o regresado virtualmente a la cuenta corriente bancaria de origen, dejando la caja en estatus cerrado y con saldo cero.
Tipo
"12"- Retorno de Reposición: (Específico para escenarios de localización como Perú) Sirve para registrar el movimiento inverso a una reposición bancaria. Se genera de forma automática si se cancela o revierte una transacción de reembolso fallida o errónea, disminuyendo el saldo de la caja chica y devolviendo los valores al banco origen.
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Tipos
"90", "91", "92"- Movimientos de Reposición Pendientes (Auditoría / Tránsito): Sirven para identificar y controlar el estado de los reembolsos bancarios que se encuentran en tránsito o bajo procesos especiales:
"90": Indica que una reposición o movimiento fue cancelado.
"91": Indica que la reposición se encuentra en estatus de "Aguardando liberación" por el flujo de aprobaciones (MV_FINCTAL = 2).
"92": Indica que la reposición está "Aguardando débito" o compensación del cheque bancario.
Conozca más:
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