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Duda
¿Qué acción se realiza cuando se acepta la pregunta re-posicionar ahora, al incluir una caja chica (FINA550) en el modulo Financiero (SIGAFIN)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
Cuando se acepta la pregunta de reposición inmediata en la inclusión de una nueva caja chica, el sistema manda a llamar la pantalla de "Banco para reposición" (detonada por la función Fa550BcRep).
Dado que es una reposición de apertura (la caja chica se está creando desde cero y no hay comprobantes de gastos previos que procesar), la pantalla presenta campos informativos bloqueados y campos editables para configurar de dónde saldrá el dinero. Los campos que se llenan o validan en esta pantalla son los siguientes:
1. Datos del Banco de Origen (Campos a Capturar/Validar)
Son los campos indispensables para definir la cuenta corriente de la empresa que financiará el efectivo de la caja chica:
Banco (
cBanco): Código del banco origen (ej.001). Cuenta con consultaF3al catálogo de bancos (SA6).Agencia (
cAgencia): Código de la sucursal o agencia de la cuenta bancaria.Cuenta (
cConta): Número de la cuenta corriente de donde se extraerán los fondos.
📌 Nota técnica del código: Al digitar estos campos, el sistema ejecuta de forma automática la función
Fa550Val("BCO|AGE|CTA"), la cual busca el registro en la tablaSA6, valida que la cuenta no esté bloqueada y trae a la pantalla de forma visual y de solo lectura el Saldo Actual del Banco (nSldBco) y la Moeda del Banco (nMoedaBco).
2. Datos del Documento / Medio de Pago (Específico para Países Hispanos)
Si el entorno Protheus cuenta con la localización internacional activada (fuera de Brasil), se habilitan los siguientes campos para programar la forma en que se retirará el dinero:
Débito (
cTipoTit): Combo box para elegir entre las opciones1=Diferidoo2=Inmediato.Tipo Título (
cTipoRep): Combo box para seleccionar el tipo de documento (ej.CHpara Cheque,DHpara Dinero,EF,TF).Número de Cheque / Título (
cNumero): Código o folio numérico del documento. Si se digita un asterisco (*), el sistema busca de forma automática el próximo consecutivo configurado para el banco.Talón / Talonario (
cNumTalao): (Específico para ambientes como Argentina) Código del talonario de cheques propios autorizados.Fecha de Emisión (
dDtEmis) y Fecha de Vencimiento (dDtVcto): Fechas del título para la programación del flujo financiero.
3. Campos de Control del Movimiento
Valor a Repor (
nVlrRep): En este escenario de inclusión (apertura), el campo se llena de forma automática con el 100% del valor total asignado originalmente a la caja chica en la pantalla anterior (nARepor := SET->ET_VALOR - SET->ET_SALDO). El sistema ejecuta una validación (Fa550Val("VLR")) para cerciorarse de que el banco seleccionado cuente con los fondos necesarios para cubrir este importe de apertura.Tasa de Cambio (
nTxRep): Si la caja chica se maneja bajo el esquema de multi-moneda (FXMultSld), se habilita este campo para capturar la cotización o tasa de cambio de la moneda del banco con respecto a la moneda corriente.
-
Checkboxes de Operación:
Debitar Título (
lDebitar): Determina si el movimiento generará la liquidación inmediata del documento generado.Gera Mov. Bancario (
lMovBco): Indica si la transacción creará un registro de movimiento bancario directo (SE5/FK5) o si solo se afectará el saldo interno de Protheus.
4. Cabecera Informativa (Bloqueados / Solo Lectura)
En la parte superior de la pantalla, el sistema coloca de manera fija los datos capturados en el paso previo para que el custodio los tenga como referencia visual:
Código y nombre de la caja chica (
ET_CODIGO/ET_NOME).Monto total asignado al fondo (
ET_VALOR).Saldo actual de la caja chica (
ET_SALDO, el cual aparece en0).Moneda asignada al fondo (
ET_MOEDA).
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
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