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Duda
¿Cuales son los Asientos contables utilizados en el flujo de Caja Chica, para su inclusión (FINA550) y el registro de sus movimientos (FINA560)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
Las Rutinas Caja Chica (FINA550) y Movimientos de Caja Chica (FINA560) utiliza las funciones nativas HeadProva (inicialización del lote) , DetProva (detonación y cálculo del asiento específico) y cA100Incl (efectivación/grabado de la póliza contable) para activar cuatro puntos de asiento contable específicos:
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Asiento estandar 572: Inclusión de Gastos / Rendición de Caja Chica
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Este punto de asiento se encarga de registrar contablemente los comprobantes de gastos (gastos) imputándolos a sus respectivas cuentas de costos o gastos correlativas.
Detonación en FINA550.PRW: Se activa de forma automática durante el proceso de reposición (Fa550Repor y Fa550Rep20) para contabilizar y descargar en bloque todos los comprobantes de gastos acumulados que están siendo rendidos en esa secuencia de fondo.
Detonación en FINA560.PRW: Se detona directamente al momento de grabar de forma individual o masiva nuevos comprobantes de gastos (FA560Grava) , complementos de anticipos o cuando se ejecuta de forma directa la rutina de contabilización de movimientos de caja chica (FA560Lanc).
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Asiento estandar 573: Reposición del Fondo de Caja Chica (Reembolso)
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Este asiento se ejecuta para registrar la salida de dinero de la cuenta bancaria de la empresa con el fin de reintegrar el efectivo utilizado y restablecer el saldo original de la caja chica.
Detonación en FINA550.PRW: Se activa exclusivamente en este programa dentro de las funciones de reposición (Fa550Repor y Fa550Rep20) cuando el custodio aprueba el reembolso bancario. También se detona de manera complementaria cuando se procesa una baja o cierre manual definitivo de la secuencia de la caja chica (lFecha) para registrar el reingreso de saldos no utilizados al banco.
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Asiento estandar 579: Exclusión de Comprobantes y Transferencia de Saldos Remanentes
* Solo Contabilización On-Line
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Este asiento se encarga de reversar contablemente las operaciones eliminadas o de ajustar los movimientos cuando existen devoluciones de dinero asociados a anticipos de empleados.
Detonación en FINA550.PRW: Se detona en escenarios específicos de cancelación o ajuste de secuencias durante la ejecución del reembolso (Fa550Rep20) si el tipo de movimiento corresponde a un ajuste manual.
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Detonación en FINA560.PRW: Se activa ampliamente en tres escenarios de este fuente:
Al eliminar o cancelar un comprobante de gasto o un vale de anticipo registrado en el sistema (FA560Deleta).
Al realizar la prestación de cuentas de un anticipo (FA560Adian), si el empleado no gastó todo el dinero y se genera una devolución de saldo remanente hacia la caja chica.
Durante el grabado de cierres parciales de anticipos con saldos a favor del fondo fijo (FA560Grava).
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Asiento estandar 57E: Estorno / Reversión de la Reposición
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Este punto de asiento se utiliza para deshacer por completo un proceso de reembolso que fue procesado erróneamente, corrigiendo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria como el de la caja chica.
Detonación en FINA550.PRW: Se activa en la función FA550RCan (Estorno de Reposição), la cual genera la reversión contable completa del lote financiero previamente reembolsado.
Detonación en FINA560.PRW: Se detona bajo entornos de localización específicos (como Perú o Bolivia) dentro de la función FA560EstRep, permitiendo revertir el movimiento de reposición pendiente directamente desde el módulo de ingreso de comprobantes.
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Contabilización on-line de reversión de reposición de caja chica - LP 57E
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