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Dudas
Cuáles son las consideraciones contables y de parametrización para el proceso de Facturación Anticipada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de Totvs 12.
Solución
En el programa Mantenimiento de origen de operación -CD0609, debe parametrizarse el campo Facturación anticipada para indicar que el origen de operación se utilizará para las facturas de facturación anticipada.
Cuando este parámetro esté marcado, los campos Cálculo automático, Generar duplicatas, Generar contabilización y Actualizar estadística también deben marcarse. El campo Bajar inventario y los parámetros relacionados con la funcionalidad del remito deben desmarcarse.
Debe registrarse una regla para el origen en el programa Mantenimiento cuentas facturación -CD0309, parametrizando la cuenta de pasivo, donde se realizará el crédito en el proceso de contabilización de la factura anticipada.
Al realizar la contabilización de la factura anticipada, se realizará el siguiente proceso:
Débito - Transitoria de ventas - Campo: Ingreso ventas del programa Mantenimiento sucursales -CD0403
Crédito - Ingreso futuro - Campo Ingreso del programa Mantenimiento cuentas facturación- CD0309
La cuenta para ingreso futuro debe registrarse en el campo Ingreso del programa Mantenimiento cuentas facturación -CD0309, de acuerdo con la clave de la factura -origen de operación, grupo de cliente, familia, entre otros. Esta cuenta debe ser una cuenta de pasivo, porque se generará una obligación en el momento de la generación de la factura de Facturación anticipada debido a que el cliente ya pagó para que se fabrique el producto.
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