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Duda
Diferencia entre el informe de extracto (FINR470) y Smartview. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir del reléase 12.12210
Solución
La diferencia entre los informes se debe a las tablas utilizadas para generarlos, tal y como se describe a continuación:
El informe de extracto bancario FINR470 obtiene la información a partir de los movimientos de baja registrados en la tabla SE5.
En el caso de SmartView, el informe del extracto bancario se alimenta con información extraída de la tabla FK5.
Al dar de baja un registro, se generan movimientos en varias tablas, entre ellas la SE5 y la FK5, cuyo comportamiento difiere en lo que respecta a la eliminación de la baja. Concretamente
Cuando se elimina una baja, no se genera ningún nuevo movimiento en la tabla SE5
Sin embargo, la tabla FK5 suele registrar la operación de eliminación.
Se ha llevado a cabo una reestructuración del proceso de movimientos, en la que los movimientos excluidos pasan a registrarse en la tabla FK5, que es la tabla utilizada para mostrar los datos en SmartView y en el nuevo conciliador de back-office.
En el sistema de conciliación anterior, los registros se validaban basándose en la tabla SE5, por lo que las exclusiones de bajas no se reflejaban en el informe de extracto bancario (FINR470). Por este motivo, es fundamental verificar que las discrepancias entre los informes no estén relacionadas con las exclusiones realizadas previamente.
En el nuevo conciliador se ha implementado un filtro con la opción de eliminar registros anulados, lo que impide la visualización de datos relativos a exclusiones y cancelaciones.
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