Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT Internacional - Liquidación de Anticipos de MFT para ACR

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Dudas
Cuales es el tratamiento actual respecto a Liquidaciones de anticipos en Facturación para Cuentas a Cobrar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de Totvs 12.

Solución

Para todas las localizaciones excepto México, Estados Unidos.
Al realizar la integración de una  Factura que posee anticipos vinculados, se observa el siguiente comportamiento:

1. La factura principal se integra correctamente en el módulo ACR- Cuentas por Cobrar.
2. Sin embargo, la liquidación de uno o más anticipos devuelve un error, impidiendo la liquidación del valor correspondiente a dichos anticipos.
3. En el módulo EMS2, es decir Facturación, la Factura permanece con el estado de No Integrada.
4. A pesar del error en los anticipos, la integración no es revertida en ACR, lo que resulta en la existencia del título referente a la factura en ACR mismo con la  Factura como No Integrada en EMS2.

Este escenario genera una inconsistencia entre los módulos MFT- Facturación y ACR- Cuentas a Cobrar

De esta manera, se alteraron las rutinas de integración entre los módulos MFT-Facturación y ACR -Cuentas a Cobrar, para asegurar la consistencia en el tratamiento de facturas y anticipos, siguiendo las siguientes reglas:

1. Cuando existan anticipos a ser liquidados, el sistema deberá verificar que tanto la factura principal como todos los anticipos hayan sido liquidados correctamente en el ACR durante el proceso de integración, siempre y cuando no haya errores en el título principal ni en los anticipos.
2. Si ocurre cualquier error en la integración de la factura principal, la integración será interrumpida, y no se integrará ni la factura ni los anticipos.
3. Caso que la factura principal sea integrada con éxito, pero ocurra error en la Liquidación de una o mas anticipos:
   - La factura ira a permanecer con estado de Integrada.
   - El error ocurrido en la Liquidación de  los anticipos deberá ser registrado y presentado en en reporte de integración cuando el proceso sea ejecutado via integración manual, es decir, mediante  FT0603- Actualizacion Cuentas a Cobrar.