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Duda
¿Es posible generar la Constancia de Retenciones e Información de Pagos para Órdenes de pago realizados a titulo de cuentas por pagar que no provienen de facturas de entrada?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA925 - Versión 12
Solución
La rutina de Constancia de Retenciones (FINA925) no genera el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Retenciones e Información de pagos cuando el titulo de cuentas por pagar involucrado en la Orden de pago seleccionado, no fue generado en la inclusión de una factura de entrada.
Por este motivo, al ejecutar la rutina FINA925 para la generación de la constancia, al no realizar el timbrado, no genera el XML y la impresión PDF, mostrando el mensaje "Total de documentos procesados : 0" al finalizar la ejecución del proceso:
Consideraciones para Generar la Constancia de Retenciones e Información de Pagos:
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En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
- Registrar movimientos en el sistema de Facturas de Entrada para proveedores Nacionales y Extranjeros en los cuales se estén realizando cálculos de retenciones de IVA, ISR y/o IEPS.Importante En el caso de Proveedores Extranjeros (A2_EST igual a 'EX'), se puede utilizar un Tipo de Entrada/Salida (TES) sin cálculo de impuestos.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085).
- Generar las Órdenes de pago para las facturas registradas previamente.
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En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención" (FINA925).
- Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:
I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml
II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf
- Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA925 - Cuáles son las tablas, parámetros y puntos de entrada de la rutina Retenciones e Información de Pagos
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
DT CFDI Constancia de Retenciones e Información de Pagos MEX
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