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Ocurrencia
En el módulo Financiero (SIGAFIN), al generar la Constancia de Retenciones e Información de Pagos para país México, a traves de la rutina FINA925, se presenta un mensaje de validación y no permite timbrar y generar la constancia:
Reten20127: El campo MontoTotOperacion no es igual a la suma de los atributos MontoTotGrav y MontoTotExent
Reten20128: El valor del atributo MontoTotGrav es mayor al atributo MontoTotOperacion
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
Este incidente esta ocurriendo porque el Monto total de la operación (MontoTotOperacion) no cuadra con el total gravado (MontoTotGrav) mas el monto indicado en el exento (MontoTotExent).
Ejemplo: MontoTotOperacion="18094.10" Corresponde a la suma del MontoTotGrav="19926.48" mas MontoTotExent="0.00"
El valor bruto de la factura estaba siendo tomado como el total grabado, mientras que el monto total de la operación en considera el total del titulo el cual se muestra después de restar la retención, lo que cumple con la regla de rechazo del PAC; El PAC esperaba que el monto total de la operación fuera igual o mayor a la suma de los atributos de total grabado y total exento.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Revise el total de la factura, el cual debe ser igual al total del titulo a ser generado por la factura; Caso contrario, deberá borrar la orden de pago y posteriormente la factura de compra, para volver a registra la factura con los datos correctos en los totales, se muestra imágenes de ejemplo;
2. Revise la configuración de la TES que esta utilizando en la factura, a traves de la rutina TES de Entrada y Salida (MATA080), en la configuración de los impuestos, la columna Suma total factura, debe tener la misma configuración que la columna suma en titulo;
- Considerando que haya movimientos registrados previamente con esta TES, se sugiere crear una nueva TES ajustando la configuración correctamente, se muestran imágenes de ejemplo.
3. Incluya una nueva TES con la configuración correcta en la configuración de los impuestos;
4. Incluya una nueva factura de compra, utilizando la TES nueva con la configuracion correcta de los impuestos;
5. Genere la orden de Pago sobre el titulo generado por la factura;
6. Genere la constancia a traves de la rutina FINA925;
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
DT CFDI Constancia de Retenciones e Informacion de Pagos MEX
****************************** Video ejemplo de la generación de la constancia ******************************
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