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Duda
¿Como realizar el reprocesamiento de saldos en Contabilidad?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
El reprocesamiento de saldos tiene como objetivo recalcular los saldos de las entidades contables en un período determinado. Estos saldos se recalcularán siempre a partir de los asientos contables. Los saldos contables se registran diariamente.
El sistema rehace los saldos básicos y compuestos de:
- Cuentas Contables
- Centros de Costo
- Items Contables
- Clase Valor
- Totales de lotes y documentos
El reprocesamiento debe utilizarse en caso de que se produzcan problemas con los saldos contables, causados por:
- Saldos de balance y libro mayor diferentes;
- Importación de entradas mediante rutinas externas del sistema;
- Restauración de backups.
Parámetros utilizados
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MV_ATUSAL - Define si se actualizan o no los saldos contables básicos durante la contabilización.
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MV_CTBCUBE - Cubo contable (si está activado, verificará las tablas CVX y CVY)
«0» -> Desactivado | «1»-> Activado.
Este parámetro influye directamente en el rendimiento, pero su uso depende del negocio, ya que es responsable del control de saldos entre las entidades adicionales.
Para ejecutar el reprocesamiento, tenemos dos formas:
1° Ajuste de saldos mediante la rutina Cierre contable (CTBA960). La rutina tiene la opción de ajustar el saldo según la documentación:
2° Ajuste de saldos de forma automática mediante la rutina Corrección de saldos automáticos (CTBA980), esta rutina realiza el ajuste de los saldos de forma automática mediante la programación vía Schedule según la documentación:
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