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Duda
Etapa Verificar Saldos del Cierre Contable (CTBA960)
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir del release 12.1.2310
Solución
En esta etapa se verificará si los saldos de los entes contables están correctos.
Puede reprocesar los saldos normalmente, incluso cuando se trata de una integración, ya que los asientos llegaron a la tabla (CT2) de asientos contables.
Las rutinas de reprocesamiento (CTBA190/CTBA960/CTBA980) reprocesan las tablas CQ.
Para garantizar que el reprocesamiento se esté ejecutando correctamente, genere los informes del libro mayor (CTBR400) y el balance modelo 1 (CTBR040) con la misma fecha. El libro mayor se genera basándose en la tabla CT2 y el balance basándose en las tablas CQ (CQ0, CQ1, CQ2, CQ3 hasta CQ9). Los saldos de los dos informes deben coincidir.
No es necesario pasar por todos los pasos si solo desea realizar el reprocesamiento, que es hasta el paso «verificar saldos» de la rutina de cierre contable.
Si realiza el cierre del calendario mediante la rutina CTBA960, para volver a abrirlo solo tiene que utilizar la rutina del calendario contable (CTBA010).
A continuación, se incluye la documentación sobre la rutina Corrección automática de saldos (CTBA980): Corrección automática de saldos (CTBA980)
La nueva rutina automatizada (CTBA980) de corrección de saldos se ha desarrollado para optimizar y garantizar la precisión de los saldos contables, eliminando la necesidad de una intervención manual constante. Integrada en la programación de Protheus, esta herramienta está configurada para analizar y corregir automáticamente cualquier discrepancia en los saldos contables, garantizando que los datos contables estén siempre coherentes y actualizados.
Conozca más
Cierre contable - CTBA960 - P12 - Contabilidad de gestión
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