Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA500 - ¿Por qué la contabilización TXT esta generando Asientos previstos con saldo 9, sin existir descuadre del debito contra el crédito?

Duda
¿Por qué la Contabilización TXT (CTBA500) esta generando Asientos previstos con saldo 9, sin existir descuadre del debito contra el crédito?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12


Solución

Esta situación es originada por tener configurado el parámetro MV_PRELAN = S

• S - Siempre va a generar un asiento previo (CT2_TPSALD='9') el cual deberá de efectivizado manualmente a través de la rutina Asientos contables automáticos (CTBA102) o a través de la rutina Efectivación de asientos (CTBA350);
  
  
• MP - CTB - CTBA105 - ¿Cómo configurar el saldo tipo 9 - Preasiento para los asientos contables de integración (CT2_TPSALD='9')?
  
  

Si no quiere estar generando asientos previos, deberá cambiar el parámetro MV_PRELAN con N para que nunca genere asientos previos o bien con D para que genere asientos previos solo si existe descuadre del debito contra el crédito.

• MP - CTB - ¿Uso del parámetro MV_PRELAN para la generación de los asientos contables automáticos (CTBA102) y/o de integración de otros módulos (CTBA105)?

Posterior a configurar el parámetro MV_PRELAN con base a sus necesidades y proceso operativo contable especifico, deberá realizar la validación de la rutina Contabilización TXT nuevamente y validar que ya no le este generando asientos previos cuando el debito y el crédito cuadren.

• MP - CTB - CTBA500: Contabilización TXT, Parámetros, Puntos de Entrada.

Se cuenta con el paliativo de la generación automática del asiento de cuadre, se anexa el link del siguiente articulo para su validación y consideración: 

• MP - CTB - Configurar asiento contable para cuadre de diferencias débito vs crédito

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:  MP - CTB - ¿Cuáles son los parámetros del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB)?