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Duda
¿Cuales son los Movimientos Contables que son generados en un PEP -Pago Extraproveedor cuando es usado un medio de pago Cheque Diferido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) – A partir de la versión 5.06.
Solución
En el caso de tener asociado un portador diferido al portador Banco usado en el medio de pago, las cuentas contables generadas en APB - Cuentas a Pagar y en el módulo CMG - Caja y Bancos son las siguientes:
- En la baja del Documento
- Salida – Movimiento en APB para la Cuenta Corriente Portador Transitório
CR – Saldo Portador Transitorio
DB – Cuenta Informada en el prorrateo
- Entrada – Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Transitorio
CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador Transitorio
- Salida - Movimento em CMG para la Cuenta Corriente Portador Cheque Diferido
CR - Saldo Portador Diferido
DB - Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
- En la fecha del Vencimiento del Cheque:
- Salida - Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Baja
CR – Saldo Portador Baja
DB – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
- Entrada - Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Cheque Diferido
CR – Cuenta Transitória Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador Diferido
En el caso de que el portador usado en el medio de pago, no tenga asociado un portador diferido, se generan los siguientes movimientos:
- Fecha de Baja del Documento
- Salida - Movimiento en APB – Cuenta Corriente Portador Transitório
CR – Saldo Portador Transitório
DB – Cuenta Informada en el Prorrateo
- Fecha del vencimiento del cheque
- Salida - Movimiento CMG – Cuenta Corriente Portador Baja
CR – Saldo Portador Caja
DB – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
- Entrada - Movimiento CMG – Cuenta Corriente Portador Cheque transitório
CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador transitorio
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