Duda
¿Cuáles son los Puntos de entrada, Parámetros y Tablas disponibles en la rutina de Orden de Pago (FINA085A)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Protheus 12 y Superior.
Solución
La orden de pago es un documento interno en el que se informa a un proveedor, la liquidación de una serie de documentos referentes a sus deudas. Por lo general, lleva adjunto un resumen de las facturas, notas de débito pagadas, retenciones efectuadas (cuando existan) y pagos anticipados.
-
Importante: Si la orden de pago se modifica después de la generación, es imposible efectuar su anulación
Tablas
| Tabla | Descripción |
| SA1 | Archivo de clientes. |
| SA2 | Archivo de proveedores. |
| SA6 | Archivo de bancos. |
| SD1 | Ítems del documento de entrada. |
| SD2 | Ítems del documento de salida. |
| SED | Archivo de modalidades. |
| SE1 | Cuentas por Cobrar. |
| SE2 | Cuentas por pagar. |
| SE5 | Movimientos bancarios. |
| SEF | Archivo de cheques. |
| SEK | Órdenes de pago. |
| SF1 | Encabezado del documento de entrada. |
| SF2 | Encabezado del documento de salida. |
| SF4 | Tipos de entrada y salida. |
| SFB | Impuestos. |
| SFE | Retención de impuestos. |
| SFF | Configuración adicional de impuestos. |
| SFH | Empresa vs. Zona fiscal. |
| SES | Tipo de títulos. |
| SM2 | Archivo de monedas. |
Parámetros - MP - CFG - CFGX017 - ¿Cuáles son los campos de la tabla SX6 Parámetros del diccionario de datos en Protheus?
| Parametros | Descripción |
| MV_1DUP | Define el inicio de la primera cuota del título generado. Ejemplo: A - Para secuencia Alfa. 1 - Para secuencia Numérica. |
| MV_2DUPNAT | Campo o dato para grabar la modalidad del titulo. Cuando este se genera automáticamente por el módulo Compras. |
| MV_AGENTE | Indica si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos. Para utilizar este parámetro en la retención del ISI incluya S en la octava posición, dejando espacios para la sexta y séptima posición. |
| MV_AGIIBB | Define en qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Las siglas indicativas de provincias en las cuales ya se tenía la retención de IB, Buenos Aires (BA) (CF), deben mantenerse en los parámetros. |
| MV_APRPAG | Cantidad de días considerados para aprobación, basado en el vencimiento real. Si está informado, considera la utilización de aprobación de pago. |
| MV_CALCITF | Indica si hay control del Impuesto de transacciones financieras - ITF. 1 - Sí. 2 - No. |
| MV_CARTEIR | Define los códigos de los bancos que están en cartera. |
| MV_CERTRET | Define si se imprimen los certificados de retención. S - Imprime. N - No imprime. |
| MV_CPNEG | Inversión del calculo para titulo por pagar |
| MV_CRSERIE | Serie comprobantes de retención. |
| MV_CTBAIXA | Tipo de Contabilidad de la baja, Cuentas por pagar. B - Baja, en la generación. C - Cheque. A - Ambos casos. |
| MV_CTBFLAG | Indica si la marcación de flags de contabilización de las rutinas Off-Line se realizara en la transacción del asiento contable - SIGACTB. |
| MV_CTLIPAG | Controla las bajas por pagar mediante la fecha de aprobación digitada. T - El Sistema verifica si el campo Fch. Aprobación (E2_DATALIB) está informado. F - No controla. |
| MV_CXFIN | Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados con / (barras). |
| MV_DEPART | |
| MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina diferencia de cambio automática en orden de pago. S - Sí. N - No. |
| MV_FINLMCH | |
| MV_FRETLOC | Determ. concepto retenc. del Flete. Debe rellenarse con "IVA"+CFO+"GAN"+ Cod.Ganancia |
| MV_GASTLOC | Definición de concepto de retenc.de impuesto para gastos. Debe informarse con "IVA"+CFO+"GAN"+Codigo de la Ganancia. |
| MV_GRETIVA | Define si hay retención de IVA por ítem o encabezado. S - Ítem N - Encabezado |
| MV_IMPRETI | En este parámetro hay que identificar cual es el impuesto que será utilizado para la base del calculo de la retención del IVA. |
| MV_ISIALQ1 | Tasa de retención del ISI para la ciudad de Zárate. Utilizado para proveedores de esta ciudad con convenio multilateral. |
| MV_ISIALQ2 | Tasa de retención del ISI para la ciudad de Zárate. Utilizado para proveedores de esta ciudad sin acuerdo multilateral. |
| MV_ISIALQ3 | Tasa de retención del ISI para la ciudad de Zárate. Utilizado para proveedores de otras ciudades. |
| MV_ITENSC | Determina la cantidad de facturas para imprimir en el comprobante de Percepción de IGV, cuando la cantidad de facturas involucradas en la operación sea mayor que la informada. |
| MV_LIBCHEQ | Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de dar de baja. |
| MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el archivo de clientes. |
| MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizan para generar la diferencia de cambio |
| MV_MINCBU | Define el valor mínimo de base para el control de CBU. |
| MV_MOEDA(X) | MV_MOEDA1 - Título de la moneda 1. MV_MOEDA2 - Título de la moneda 2. MV_MOEDA3 - Título de la moneda 3. MV_MOEDA4 - Título de la moneda 4. MV_MOEDA5 - Título de la moneda 5. |
| MV_NRETIGV | Indica los comprobantes de pago para los cuales no se calcula la retención de IGV. |
| MV_NUMLIQ | Número de liquidaciones en secuencia. |
| MV_PROPIB | |
| MV_PROPIVA | Cálculo proporcional de IVA para monotributistas en títulos en cuotas. 1 - Retiene en la 1ª cuota. 2 - Cálculo proporcional. |
| MV_RETPA | Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago |
| MV_RMCOLIG | Código de la coligada del TOP |
| MV_SERETEN | Define el número de serie del comprobante de retención de IGV. |
| MV_SIMB(X) | MV_SIMB1 - Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema. MV_SIMB2 - Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema. MV_SIMB3 - Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema. MV_SIMB4 - Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema. MV_SIMB5 - Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema. |
| MV_SOLNCP | Define si debe ser usada la rutina de solicitud de Nota de crédito. |
| MV_TITRET | Define si se crearán títulos por pagar para las retenciones de impuestos generadas en los pagos realizados: .T. genera títulos; .F. no genera. |
| MV_TPADTCD | Indica el tipo de anticipo para la generación por el proceso de ventas utilizado por el Financiero. 1 - RA/PA. 2 - RD / OP. |
| MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código determinado por el Fisco para pagar el impuesto. |
| MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo de IVA. |
| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por Orden de pago para el cálculo de IVA. |
Al ser múltiples los puntos de entrada disponibles en la rutina Orden de Pago, se concentran los nombre definición y los links de TDN de los puntos de entrada (ExecBlock) en el siguiente articulo:
Importante: El análisis, debug y ajuste a funciones de usuario, Puntos de Entrada y/o Asientos contables estándar, exceden el alcance del soporte TOTVS al producto estándar.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: Help On-Line - Orden de pago (FINA085A)
0 Comentarios