Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA602 - ¿Como generar el Auxiliar de folios de comprobantes fiscales?

Duda
¿Como generar el Auxiliar de folios de comprobantes fiscales en la contabilidad electrónica (CTBA602)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Desde versión 11


Solución

Ver Boletín técnico - 748080_MMI-5506_DT_Contabilidad Electrónica_MEX

Anexo 24 - Primera Modificación al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
Contabilidad en medios electrónicos

D. AUXILIARES DE FOLIOS DE COMPROBANTES FISCALES.
El auxiliar de Folios Fiscales es el documento detalle que permite identificar y vincular los folios fiscales
de los comprobantes fiscales con las pólizas del periodo que se registren, las cuales pueden incluir
operaciones nacionales y extranjeras, con los diferentes tipos de comprobantes y métodos de pagos.
Este reporte es opcional para los contribuyentes que no vinculen los comprobantes fiscales en las
pólizas del periodo.

A través de la rutina Contabilidad Electrónica (CTBA602), se tiene la pregunta ¿Tipo? donde esta la opción Auxiliares; En esta opción son generados loa auxiliares de cuenta y subcuenta, Folios fiscales y/o folios fiscales considerando los recibos de nomina CFDI.




Para generar el auxiliar de Folios considerando el Recibos de nómina CFDi se debe configurar la pregunta ¿Recibos de nómina CFDi? con la opción SI

Es necesario tener la nómina integrada en Protheus y contabilizada; Se desplegará una ventana dónde se mostrarán los datos correspondientes a la nómina del periodo seleccionado (MV_PAR02 + MV_PAR01). La ventana mostrara los siguientes campos:

• Filial: Filial a la que corresponden los recibos de nómina. No editable.
• Proceso: Proceso para la generación de los recibos de nómina. No editable.
• Procedimiento: Procedimiento para la generación de los recibos de nómina. No editable.
• Pago: Número de pago para la generación de los recibos de nómina. No editable.
• Lote: Definir el lote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
• SubLote: Definir el sublote al que pertenece la póliza contable de nómina. Editable.
• Número de Póliza: Número de asiento contable correspondiente a la nómina. Editable.
• Si se ingresa información en alguno de los campos editables (lote, sublote o número de póliza), se deberá ingresar la información faltante en el resto de los campos para poder continuar con el proceso de generación.

Nota: En caso de no contar con la nómina integrada en Protheus e implementada la funcionalidad del timbrado de recibo de nomina, no tendrá ningún efecto para el proceso.



Importante: 

En base a la configuración de los asientos estándar de las pólizas de compras y/o ventas donde se define el vínculo con la factura/NC correspondiente, es posible configurar que cada asiento contable registre el folio fiscal del respectivo documento. El resultado en los archivos XML será:

- Pólizas: El elemento será incluido en todas las partidas con el mismo UUID y el valor total del documento.

- Auxiliares de folios fiscales: El elemento con el UUID y el valor total del documento se informa solo una vez por póliza.

Los Folios Fiscales de los recibos de nómina solo se incluirán en el reporte auxiliar de folios fiscales cuando se seleccione el tipo 4 - Auxiliares o 5 - Todas.

El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:

• • Reporte auxiliar de folios fiscales:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XF’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501XF.XML

• • Reporte auxiliar de cuentas y sub-cuentas:

- SM0->M0_CGC + MV_PAR02 + MV_PAR01 + ‘XC’ ”.XML”

Ejemplo: BBB010101AB1201501XC.XML

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

SAT - Qué es la contabilidad electrónica / Otros conceptos