Duda
¿Cuál es el proceso para realizar la liquidación de un cheque recibido con bordero?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 11
Solución
Para realizar la liquidación de un cheque recibo con bordero se deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846), incluir un recibo de cobro utilizando el tipo de título CH (Cheque). Los campos requeridos son: EL_TIPO, EL_NUMERO, EL_VALOR, EL_BANCO, EL_BCOCHQ.
Ingresar la información necesaria hasta grabar el recibo de cobro.
2. Ingresar en la rutina de Transferencias (FINA060), dar clic en la opción de "Bordero", se visualizara una ventana similar a la siguiente:
Ingresar la información necesaria para filtrar los títulos del tipo cheque.
3. Seleccionar los tipos de títulos a visualizar.
4. Verificar que se visualice el Cheque que fue registrado a través de la rutina de cobros diversos II. En la parte superior se puede observar el número de Bordero. El número de Bordero se graba en el campo E1_NUMBOR de la tabla SE1.
Seleccionar el cheque y dar clic en Grabar.
5. Ingresar a la rutina de Cheques Recibidos (FINA096), posicionarse sobre el registro del cheque a Liquidar.
6. En el menú de Otras acciones seleccionar la opción de "Liquidar".
7. Informar los datos para la selección de los cheques a liquidar.
8. Seleccionar el título o títulos a liquidar. Dar clic en Grabar.
9. Verificar que el título del cheque esté con estatus Liquidado.
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