Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - FINR130 – ¿Cómo generar el informe Cuentas por Cobrar?

Duda
¿Cómo generar el informe Cuentas por Cobrar (FINR130)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Protheus 12.1.27 y Superior.


Solución

Este informe permite mostrar, a través de la parametrización adoptada, los títulos registrados en la cartera de Cuentas por cobrar.  El informe se puede emitir de forma analítica o sintética, presentando títulos de un único cliente o de todos. La parametrización permite seleccionar la presentación a través de los prefijos, del número de los títulos, bancos, intervalo de vencimientos, naturaleza, emisión y moneda.


Al generar el informe se puede determinar si los títulos provisionales, títulos en cobranza descontada o títulos referentes al anticipo se considerarán.


El sistema permite que el cliente tenga una visión de la posición de los títulos con fecha retroactiva a la fecha de la emisión del informe, o presenta el saldo actual de los títulos hasta las últimos movimientos, no considerando la fecha de emisión de los informes para la base de cálculo.


Títulos registrados en otras monedas se pueden convertir para la moneda seleccionada y presentar la emisión, o se pueden determinar para que no sean relacionados.

Otro recurso disponible en el informe es verificar el saldo de los títulos considerando la fecha de su contabilización, y no de la baja, permitiendo relacionar las informaciones con la contabilidad, considerando los mismos criterios contables.


Ejemplo: En este ejemplo, aunque el título ya se haya dado de baja, considerando que la parametrización esté definida por la Fecha de contabilidad y la fecha base sea 29/06/03, el título será considerado pendiente, pues la fecha de la contabilización de la baja es posterior a la Fecha del sistema.

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Procedimiento de cómo emitir el informe de títulos por cobrar:

1. En Títulos por cobrar, haga clic en Parámetros, el sistema muestra una ventana con los parámetros referentes al informe.
   
   Observe el siguiente parámetro:
   
   
   • ¿Compone saldo retroactivo?
     
     Nota: Es necesario verificar si tiene o no instalados los Stored Procedure correspondientes al calculo del saldo de los títulos - Verificar la consulta de Stored Procedures a través del modulo del configurador.
     
     Elija Sí, si desea que los saldos de los títulos se elaboren hasta la fecha de referencia del informe.
     
     Elija No, si desea considerar los saldos de los títulos en la situación actual (contenido en el archivo de títulos), independiente de la fecha de emisión del informe.
     
     Ejemplo:
   • Implantación de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
     
     
   • Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (queda un saldo de R$ 600,00)
     
     
   • Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (queda un saldo de R$ 400,00)
     
     
     • con Compone saldo retroactivo = Sí y Fecha de referencia del informe = 12/08/XX, tenemos: Saldo del título = R$ 600,00 (en la fecha solicitada, éste era el saldo).
       
       
     • con Compone saldo retroactivo = No y Fecha de referencia del informe = 12/08/XX, tenemos:  Saldo del título = R$ 400,00 (en este caso, no se considera la opción de revertir saldos, y el saldo mostrado será el actual).
       
       
   • ¿Considera fecha? Permite seleccionar la fecha de vencimiento que se imprimirá: Vencimiento o Vencimiento real.
     
     
     
     
     
2. Configure las preguntas de acuerdo con la orientación del help de campo.
   
   
   
   
   
3. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
   
   

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

Help On-Line - Títulos por cobrar (FINR130)

MP - CFG - CFGX051 – Instalación Stored Procedure por desactualización de rutina FINXFIN – proceso saldo del título (p12_10.sps)