Duda
¿Cómo generar el informe Lista de Asientos con Diferencia (CTBR670)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
Este informe muestra la lista de los lotes/documentos con divergencias entre los totales a débito y a crédito por lote o documento.
Articulo sugerido: MP - CTB - Configurar asiento contable para cuadre de diferencias débito vs crédito
Procedimiento para emitir el informe Asientos con Diferencia:
1. En Emisión del informe Asientos con Diferencia, haga clic en Parámetros; El sistema muestra la ventana de configuración de los parámetros referentes al informe;
2. Configure las preguntas de acuerdo con la orientación del help de campo;
3. Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
Existen varias formas de validar los valores de un asiento digitado, todas dependen de la configuración de los siguientes parámetros (Realice las siguientes configuraciones, de acuerdo con sus necesidades):
- MV_CONTSB (Contabiliza sin Coincidir
- Contenido = S -> Contabiliza el asiento sin que el débito cuadre con el crédito. En este caso el sistema no emite ningún aviso de la diferencia y efectúa la contabilidad.
- Contenido = N -> No permite la contabilidad cuando el débito no coincide con el crédito. La acción tomada por el sistema depende del contenido del parámetro descrito a continuación.
- Contenido = S -> Contabiliza el asiento sin que el débito cuadre con el crédito. En este caso el sistema no emite ningún aviso de la diferencia y efectúa la contabilidad.
- MV_CONTBAT
- Contenido = S -> No permite la contabilidad del asiento cuando el débito no coincide con el crédito. En este caso el sistema no deja confirmar el asiento y sólo prosigue con la contabilidad cuando los valores registrados a débito coincidan con los valores a crédito.
- Contenido = N -> El sistema emite un aviso Débito y Crédito no coinciden y solicita la confirmación del usuario. Si el usuario confirma, el asiento se grabará aunque los valores sean diferentes.
- Contenido = S -> No permite la contabilidad del asiento cuando el débito no coincide con el crédito. En este caso el sistema no deja confirmar el asiento y sólo prosigue con la contabilidad cuando los valores registrados a débito coincidan con los valores a crédito.
- Pregunta ¿Verific. Asto. 1/2? al generarse el asiento con diferencia
- Contenido = Sí -> No permite la contabilidad del asiento cuando el débito no coincide con el crédito. En este caso el sistema impide la confirmación del asiento y sólo prosigue con la contabilidad cuando los valores registrados a débito cuadren con los valores a crédito. No se aceptarán asientos solamente de débito o de crédito.
- Contenido = No -> El sistema emite un aviso Débito y Crédito no coinciden y solicita la confirmación del usuario. Si el usuario confirma el asiento, se grabará aunque los valores sean diferentes.
- Contenido = Sí -> No permite la contabilidad del asiento cuando el débito no coincide con el crédito. En este caso el sistema impide la confirmación del asiento y sólo prosigue con la contabilidad cuando los valores registrados a débito cuadren con los valores a crédito. No se aceptarán asientos solamente de débito o de crédito.
MP - CTB - ¿Cuáles son los parámetros del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB)?
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
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