Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Procedimiento para asiento de cierre y apertura (CTBA410)

Duda
¿Cuál es el procedimiento para generar el asiento de cierre y apertura (CTBA410)?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de versión 11

Solución
El alcance de la funcionalidad actual de la rutina (CTBA410), no tiene considerado el uso centro de costos, clase valor o ítem contable para las cuentas de activo, pasivo y patrimoniales (cuentas de balance). Para estas cuentas, la recomendación es crear cuentas y subcuentas dependiendo del nivel de detalle que se desea llevar la contabilidad.

El procedimiento para la ejecución de la rutina CTBA410 es el siguiente:

1.- Reprocesamiento de saldos.

2.- Ejecutar la rutina Cierre de Ejercicio Contable (CTBA400). Esta operación tiene por objetivo proteger los ejercicios ya efectivamente conciliados y concluidos, sin permitir más el acceso al manejo de los datos allí existentes. Después de la ejecución de esta función, el estatus del calendario contable pasa a ser Cerrado.

Nota:

Si queda algún asiento previo aún no hecho efectivo, éste deberá efectivizarse, en caso contrario no habrá más posibilidad de manejarlo.

3.- Generar balanza de comprobación para verificar que cuadren las cuentas.

4.- Generar asientos de cierre (CTBA410). Es importante configurar en el grupo de preguntas que solo se consideren las cuentas de balance.

Ejemplo:

5.- Generar la balanza de comprobación para verificar que cuadren las cuentas.