Base de Conhecimento

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBR500 – Balance Patrimonial ciclado por referencias circulares en los entes contables con el ente superior



Ocurrencia
En el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al generar el informe de Balance Patrimonial (CTBR500) se queda ciclado sin generar el informe.


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de la versión 11.80


Causa
Este incidente suele ocurrir por referencias circulares en los entes contables (Plan de cuentas - CT1, Centros de Costos ( CTT, Ítem contable  - CTD y Clase Valor - CTH).


Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:


1. Deberá garantizar que no haya referencias circulares en los entes contables con su ente superior;

Es decir, la cuenta superior no puede ser la misma cuenta, el centro de costos superior no puede ser el mismo centro de costos, el ítem contable superior no puede ser el mismo ítem y la clase valor superior no puede ser la misma clase, se muestran ejemplos de referencias circulares:

  • Cuenta= 1, cuenta superior = 1
  • Cuenta = Activo, cuenta superior = Total Activo
  • Cuenta = Total activo, cuenta superior = Activo
  • Centro de costos = 1, Centro de costos superior = 1
  • Centro de costos = 2, Centro de costos superior = 99
  • Centro de costos = 99, Centro de costos superior = 2



2. Revisar las tablas CTS - Visión de Gestión, CT1 - Plan de cuentas, CTT - Contro de costos, CTD - Item contable y CTH - Clase valor, para descartar las referencias circulares


3. Lo anterior a que tenemos antecedentes similares de este comportamiento en otros informes contables, por ejemplo: MP - CTB - CTBR040: Al generar el balance modelo 1, se queda ciclado por CT1_CTASUP


4. Deberá garantizar que los ente contables existan en su respectivo catálogo, es decir que las cuentas contables indicadas en cada rastreo existan en la tabla CT1, que los Centros de costos existan en su catálogo de centros de costos en la tabla CTT, etc.


5. Verificar que existen saldos contables en las tablas CQ’s; Caso contario verifique la posibilidad de ejecutar el reprocesamiento de saldos contable (CTBA190).


Conozca más:

Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

Help On-Line - Balance Parimonial (CTBR500)

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