Duda
¿Cuál es la funcionalidad del rastreo contable (Rutina CTBC661, tabla CV3) con MV_CTBUPRC = .T.?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
La rutina Rastreo Contable (CTBC661) muestra los datos generados originados en la contabilidad, utiliza las tabla CV3 - Rastreo Contable y CT2 - Asientos Contables (pólizas); Considere que debe activar inicialmente el parámetro MV_CTBUPRC y haber generado las relaciones contables a través de la rutina de Relaciones (CTBA090) antes de generar las pólizas contables, esto con la finalidad de que sea grabado en la tabla del rastreo contable (CV3) la vinculación del movimiento origen con el movimiento destino contable
Procedimiento
- En el wizard, haga clic en Avanzar;
- Complete los parámetros de la fecha de registro inicial y final;
- Informe la moneda;
- Haga clic en Avanzar;
- Se muestra la pantalla para que se informen los datos que se visualizarán.
- En la opción ¿Documentos verificados? Existen tres opciones:
- No verificados: Asientos que no tuvieron integración de verificación del usuario.
- Verificados: Asientos que tuvieron integración de verificación del usuario.
- Todos: Muestra todas las opciones anteriores.
- En la opción ¿Selecciona no divergentes? tenemos dos opciones:
- Sí: Para documentos que tienen diferencias entre el módulo de origen de contabilidad y el contable, tanto en el origen, como en el destino.
- No: Solamente documentos que están sin diferencia.
- En la opción ¿Muestra Astos. Por:?
- Registro generado: Para cada registro de origen mostrará un registro de destino.
Secuencia de Asto.: Para cada registro de origen se muestra todas las secuencias de los registros de destino.
- Registro generado: Para cada registro de origen mostrará un registro de destino.
- Haga clic en Avanzar.
- Se muestra la pantalla con las sucursales disponibles para rastreo.
- Seleccione como mínimo una sucursal para continuar.
- haga clic en Avanzar.
- Se muestra la pantalla de conclusión de las configuraciones de los parámetros y la pantalla de rastreo contable.
- En la primera columna se muestra todo el Módulo y Asientos estándar que se configuraron en el Contable.
- Al hacer clic en un LP, se muestra la pantalla de filtrado de datos y posteriormente se montan dos grillas de navegación de los datos.
- En la Grilla Superior se muestran todos los asientos generados por la integración. En el ejemplo todos los asientos generados por el LP 575 – Inclusión de recibo
- El campo verde indica que el documento ya se verificó.
- Para los otros estatus, basta hacer clic en la opción leyenda.
- Al navegar en la primera grilla, se muestra el asiento contable generado en la segunda grilla (Inferior).
- Los datos mostrados en esta grilla, son las mismas mostradas en las rutinas de asiento automático. Como en la primera grilla, al hacer clic dos veces encima de la línea, se muestra el asiento contable generado.
Dos clic en el registro inferior
Dos clic en el registro superior
En esta pantalla también tenemos algunas opciones, tales como:
- Marcar/Desmarcar todos: solamente se marcan documentos no divergentes.
- Verificar: Efectúa la grabación de los datos del usuario de verificación.
- Revertir: Revierte los datos de verificación.
Importante: Al seleccionar una de las opciones de verificar o revertir, se muestra una nueva pantalla para informar los datos de la verificación.
Haga clic en la opción Salir para salir de la pantalla principal. Si fuera necesario modificar alguna opción de filtro de exhibición, haga clic en Parámetros.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
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