Duda
¿Cuáles son los Puntos de entrada, Parámetros y Tablas disponibles en la rutina Cuentas por Pagar (FINA050)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Solución
La rutina de Cuentas por pagar controla todos los documentos, también denominados títulos, que la empresa pagará. Estos títulos pueden ser: Facturas de crédito, Cheques, Pagarés, Anticipos, Pagos anticipados, Facturas, etc.
La inclusión de un título en la cartera por pagar puede ser automática, si los entornos de Compras y/o de Stock/Costos están integrados al Financiero, a partir de la factura de entrada, o también manual, incluyendo los títulos individualmente por digitación.
Cuando está integrado, el entorno Facturación genera títulos por pagar por medio de la rutina Actualización de comisión. Estos títulos se exhibirán por el estándar COM y su prefijo se define por la configuración del parámetro MV_3DUPREF.
Los títulos deben agruparse por modalidad, permitiendo la generación de resultados (informes) de forma estructurada y organizada, lo cual constituye una poderosa herramienta de gestión.
El sistema realiza el seguimiento del historial de los Proveedores, como mayor saldo, promedio y mayor atraso, y el control de los saldos por pagar como valor vencido, por vencer etc.
En la inclusión del cuentas por pagar, el sistema actualiza el Flujo de caja y efectúa los registros contables, por medio de la definición de los parámetros y de los Asientos estándar.
Tablas
| Tabla | Descripción |
|
AKB |
Puntos de registro. |
| AKD | Asientos contables. |
| SE1 | Cuentas por cobrar. |
| SE2 | Archivo de cuentas por pagar. |
| SE5 | Movimientos bancarios. |
| SEV | Modalidades vs. Título. |
| SEZ | Modalidades vs. Centro de costo. |
| SA2 | Archivo de proveedores. |
| SED | Archivo de modalidades. |
| SEV | Archivo de múltiples modalidades por título. |
| SXA | Organizador de campos. |
| SFQ | Archivo del vínculo de cuotas. |
| SI1 | Archivo de plan de cuentas. Actualiza el saldo de las cuentas contables. |
| SI2 | Archivo de asientos contables. Graba los asientos contables basado en el Archivo SI5. |
| SI5 | Archivo de asientos estándar. Se verifica para generar los asientos contables. |
| SI6 | Archivo de totales de lote. Actualiza el total del lote de asiento. |
| SM2 | Archivo de monedas del sistema Se verifica para convertir el valor del título en otras monedas. |
| FJU | Graba títulos borrados. |
| FK1 | Bajas por cobrar. |
| FK2 | Bajas por pagar. |
| FK5 | Movimientos bancarios. |
| FKA | Rastreo de movimiento. |
| SA2 | Proveedores. |
| SEA | Titulos enviados al banco. |
| SED | Modalidades. |
Parámetros - MP – FIN – FINA050 – ¿Cuáles son los parámetros utilizados en la rutina Cuentas por pagar?
Se anexa el link de consulta de los puntos de entrada (ExecBlock) - MP – FIN – FINA050 – ¿Cuáles son los Puntos de Entrada (ExecBlock) utilizados en la rutina Cuentas por pagar?
Importante: El análisis, debug y ajuste a funciones de usuario, Puntos de Entrada y/o Asientos contables estándar, exceden el alcance del soporte TOTVS al producto estándar.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
0 Comentarios