Duda
¿Cómo contabilizar la anulación de Cheque recibido? Asiento 527
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) – A partir de versión 11.8
Solución
Se muestran a continuación los códigos de asientos estándar para los procesos de baja de títulos por Cobrar, con base a la naturaleza del movimiento.
Para el caso de la anulación de Cheque, deberá configurar el asiento 527, siga los siguientes pasos:
1. Es importante mencionar que, para detonar el asiento de anulación de Cheque, en el proceso de Liquidación, debió haber sido detonado el asiento correspondiente a la liquidación (Asiento 521). Para mayor información acerca de esta configuración, le recomendamos revisar el siguiente artículo:
MP - CTB - ¿Cómo contabilizar la Liquidación de cheque Recibido? Asiento 521 - Cobranza Simple
2. En la rutina CTBA080-Asiento Estándar, configure el asiento 527- Anulación de Bajas por Cobrar
Ejemplo de configuración:
2. Ingrese a rutina FINA096 - Cheques Recibidos y parametrice para que los asientos se muestren en pantalla y se contabilicen en línea.
3. Posicionar en el Cheque que requiere anular y dar click en Otras acciones>Anular
- Seleccionar el cheque a Liquidar y dar click en la opción Grabar
- Parametrizar para que se visualicen los cheques a Anular
- Seleccionar el Cheque que requiere anular y dar click en botón Confirmar.
- Seleccionar el motivo de anulación y dar click en botón OK.
- Confirmar que se detona el asiento correspondiente a la anulación (Código de asiento 527)
Importante:
- El análisis, debug y/o ajustes a los asientos estándar, exceden el alcance del soporte TOTVS, al ser considerados los asientos estándar como específicos de cada cliente, por lo que la configuración de los mismos, dependerá de la operación de cada cliente.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
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