FAQs - Suporte técnico

MP - CTB - CTBA080 - Como registrar los asientos estándar para el prorrateo externo contable (CTBA120)



Duda
¿Cómo registrar los asientos estándar para el prorrateo externo contable (CTBA120)?


Ambiente
Protheus – Contabilidad de Gestión – Versión 12


Solución


Para ejecutar el prorrateo externo de las operaciones de Cuentas por Pagar y Movimiento Bancario Manual, en el entorno Financiero, deben configurarse los siguientes asientos estándar:

Código

Descripción

511

Inclusión de Título de Cuentas por Pagar con Prorrateo

512

Borrado de Título de Cuentas por Pagar con Prorrateo

516

Inclusión de Movimiento Bancario por Pagar con Prorrateo

557

Anulación de Movimiento Bancario por Pagar con Prorrateo

517

Inclusión de Movimiento Bancario por Cobrar con Prorrateo

558

Anulación de Movimiento Bancario por Cobrar con Prorrateo

 

 

Variables de Contabilización: Las siguientes variables están disponibles para la configuración de los asientos contables para el prorrateo.

DÉBITO CRÉDITO
CUSTOD CUSTOC
ITEMD ITEMC
CLVLD CLVLC
HISTORIAL  
VALOR  
VALOR2  
VALOR3  
VALOR4  
VALOR5  
 



Nota
: Los asientos de inclusión y de borrado deben registrarse exactamente iguales

Para que el prorrateo del Cuentas por Pagar funcione correctamente utilizando el archivo Prorrateo Externo, es necesario registrar el Asiento Estándar "511" siguiendo una de las formas mostradas a continuación. Con cualquier otra configuración el prorrateo externo no se ejecutará con éxito.

¡Importante! La siguiente configuración de ejemplo es utilizada para todos los asientos estándar 511, 512,516, 577, 517 y 558, aunque el ejemplo a continuación solo muestre el asiento "511".

 

  • Al utilizar solamente una partida doble

LP 511

Secuencia 001

Tipo de Asiento

3 (partida doble)

Cuenta Débito

DÉBITO

Cuenta Crédito

CRÉDITO

Valor del Asiento

Valor

Historial

HISTORIAL



  • Al utilizar 1 débito y 1 crédito

LP 511

Secuencia 001

Secuencia 002

Tipo de Asiento

1 (débito)

2 (crédito)

Cuenta Débito

DÉBITO

 

Cuenta Crédito

 

CRÉDITO

Valor del Asiento

VALOR

VALOR

Historial

HISTORIAL

HISTORIAL

 

 

  • Al utilizar varias secuencias
LP 511 Secuencia 001 Secuencia 002 Secuencia 003
Tipo de Asiento 1 (débito) 2 (crédito) 2 (crédito)
Cuenta Débito DÉBITO    
Cuenta Crédito   CRÉDITO Cuenta del Plan de Cuentas
Valor del Asiento Valor SE2->E2_SALDO SE2->E2_IRRF
Historial HISTORIAL "Asiento Prorrateo" "Asiento IR"



Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

Help On-Line - Prorrateos Externos (CTBA120)

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _