Duda
¿Cómo registrar los asientos estándar para el prorrateo externo contable (CTBA120)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
Para ejecutar el prorrateo externo de las operaciones de Cuentas por Pagar y Movimiento Bancario Manual, en el entorno Financiero, deben configurarse los siguientes asientos estándar:
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Código |
Descripción |
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511 |
Inclusión de Título de Cuentas por Pagar con Prorrateo |
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512 |
Borrado de Título de Cuentas por Pagar con Prorrateo |
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516 |
Inclusión de Movimiento Bancario por Pagar con Prorrateo |
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557 |
Anulación de Movimiento Bancario por Pagar con Prorrateo |
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517 |
Inclusión de Movimiento Bancario por Cobrar con Prorrateo |
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558 |
Anulación de Movimiento Bancario por Cobrar con Prorrateo |
Variables de Contabilización: Las siguientes variables están disponibles para la configuración de los asientos contables para el prorrateo.
| DÉBITO | CRÉDITO |
| CUSTOD | CUSTOC |
| ITEMD | ITEMC |
| CLVLD | CLVLC |
| HISTORICO | |
| VALOR | |
| VALOR2 | |
| VALOR3 | |
| VALOR4 | |
| VALOR5 |
Nota: Los asientos de inclusión y de borrado deben registrarse exactamente iguales
Para que el prorrateo del Cuentas por Pagar funcione correctamente utilizando el archivo Prorrateo Externo, es necesario registrar el Asiento Estándar "511" siguiendo una de las formas mostradas a continuación. Con cualquier otra configuración el prorrateo externo no se ejecutará con éxito.
¡Importante! La siguiente configuración de ejemplo es utilizada para todos los asientos estándar 511, 512,516, 577, 517 y 558, aunque el ejemplo a continuación solo muestre el asiento "511".
- Al utilizar solamente una partida doble
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LP 511 |
Secuencia 001 |
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Tipo de Asiento |
3 (partida doble) |
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Cuenta Débito |
DÉBITO |
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Cuenta Crédito |
CRÉDITO |
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Valor del Asiento |
Valor |
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Historial |
HISTORICO |
- Al utilizar 1 débito y 1 crédito
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LP 511 |
Secuencia 001 |
Secuencia 002 |
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Tipo de Asiento |
1 (débito) |
2 (crédito) |
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Cuenta Débito |
DÉBITO |
|
|
Cuenta Crédito |
|
CRÉDITO |
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Valor del Asiento |
VALOR |
VALOR |
|
Historial |
HISTORICO |
HISTORICO |
- Al utilizar varias secuencias
| LP 511 | Secuencia 001 | Secuencia 002 | Secuencia 003 |
| Tipo de Asiento | 1 (débito) | 2 (crédito) | 2 (crédito) |
| Cuenta Débito | DÉBITO | ||
| Cuenta Crédito | CRÉDITO | Cuenta del Plan de Cuentas | |
| Valor del Asiento | Valor | SE2->E2_SALDO | SE2->E2_IRRF |
| Historial | HISTORICO | "Asiento Prorrateo" | "Asiento IR" |
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