Duda
¿Cómo anular el movimiento de reposición de una Caja Chica, cuando la reposición se realiza utilizando un Cheque que no ha sido debitado?
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de versión 11.80
Solución
Para solucionar esta duda, mostraremos un ejemplo práctico desde la generación de la caja chica.
1. Ingresar a la rutina FINA550-Mantenimiento para registrar una Caja Chica, donde sea informado el campo ET_FORNECE.
2. Realizar la reposición de la caja chica, de tipo diferido utilizando tipo de título Cheque (CH)
Las opciones Debitar título y Generar Movimiento Bancario deben estar deshabilitadas para este ejemplo.
3. Verificamos los movimientos realizados en sistema con el proceso anterior.
- Se realizó la reposición de caja chica. Sin embargo, como el título con el que se realizó la reposición no ha sido debitado, el status de la caja chica, permanece como "Caja Chica pendiente sin saldo disponible".
- Se genera registro de Cheque en rutina FINA090-Descontar Cheques con status "Título Pendiente" pues el mismo no ha sido debitado.
- En rutina FINA560-Movimientos de caja chica, confirmamos que ha sido generado el movimiento de reposición, en espera de que el cheque sea debitado.
4. Para anular la reposición de la caja chica, en este estatus a través de la rutina FINA560-Movimiento de Caja Chica, ubicar el movimiento de Reposición que requiere anular, y dar click en el botón Reposición.
- A continuación se mostrarán los datos correspondientes al movimiento de Reposición seleccionado, dar click en el botón "Borrar" para que el movimiento de reposición sea anulado.
- En el proceso anterior, se actualizará el status del movimiento de reposición.
- En la rutina Descontar Cheques, el Cheque es borrado.
- La caja chica se mantendrá "pendiente sin saldo disponible".
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