Duda
¿Cuál es el procedimiento para realizar el prorrateo por centro de costo en Notas de Crédito Proveedor?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) -versión 12.1.17
Solución
1.- Verificar que las fechas de las rutinas LOCXNF.PRW y LOCXNF2.PRW sean igual o superior al 28/02/2019.
2.- En caso de contar con las rutinas desactualizadas, deberá solicitar al área de soporte el paquete de actualización con las rutinas LOCXNF.PRW y LOCXNF.2PRW
3.- Aplicar el paquete de actualización, inicialmente en un ambiente controlado para pruebas, con previo respaldo del RPO.
4.- Configurar los siguientes puntos de asiento:
- 613 - Documento de Salida - Inclusión de documento prorrateo ítem.
- 620 - Documento de Salida - Inclusión de documento total.
- 633 - Documento de Salida - Exclusión de documento prorrateo ítem.
- 635 - Documento de Salida - Exclusión de documento total.
5.- Tener configurados y activos los siguientes puntos de entrada.
- 613 - Documento de Salida - Inclusión de documento prorrateo ítem.
- 620 - Documento de Salida - Inclusión de documento total.
- 633 - Documento de Salida - Exclusión de documento prorrateo ítem.
- 635 - Documento de Salida - Exclusión de documento total.
6.- Ingresar a la rutina Nota Cred/Debito (Actualizaciones | Movimientos) para registrar una nota de crédito proveedor (NCP).
7.- Para cada uno de los items que serán prorrateados, configurar el campo de Prorrateo (D2_RATEIO) con el valor "Sí".
8.- Se muestra la ventana de prorrateo por centro de costo para informar los valores. Grabar los valores informados.
9.- Confirmar el grabado del documento.
10.- Si se tiene configurada la contabilidad on-line se podrá observar la contabilización por ítem.
11.- Visualizar que se generen de forma correcta los registros en la tabla de Prorrateo Factura de Salida (AGH).
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