Duda
¿Qué parámetros valida el XML de la Balanza de Comprobación en la Contabilidad Electrónica versión 1.3 (CTBA602)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de la versión 11.80
Solución
La contabilidad electrónica versión 1.3 genera el XML de la Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:
- Cuentas SAT (CTBA601) - Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
- Contabilidad Electrónica (CTBA602) - Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.
Los parámetros (SX6) que valida la rutina CTBA602 para la generación de los archivos XML son los siguientes:
| Nombre de la Variable | MV_NIVELCT | MV_SLDCERO | MV_CTBTSAL |
| Tipo | N | L | C |
| Descripción | Nivel de cuentas que forman la balanza de comprobación | Incluir cuentas con saldos en cero en balanza de comprobación | Tipo de saldo de pólizas |
| Valor Estándar | Ejemplo: 1 | .F. | 1 |
| Observación | Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros. | Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación. Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación. |
Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de pólizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1, 2, 3,…, N. |
Preguntas (SX1) en la rutina CTBA602 que considera el XML para la generación de la Balanza de Comprobación:
- Tipo de envío de balanza: Combo con las opciones:
- 1- Normal (N)
- 2- Complementaria (C)
- Fecha modificación de balanza: Fecha de última modificación contable a la balanza de comprobación. Requerido cuando el tipo de envío sea ‘Complementaria’.
- Selecciona Sucursales: Combo con las opciones:
- 1- No: Utiliza solo la información de la sucursal en la cual se está trabajando.
- 2- Si: Permite seleccionar las sucursales para consolidar la información. Solo disponible para la Balanza de Comprobación.
- Situación Anterior Gan/Per: Combo con las opciones:
- 1- Si: Considerar los asientos de la determinación de resultados.
- 2- No: No considerar los asientos de la determinación de resultados.
- Fecha Ganancias/ Perdidas: Fecha de determinación de resultado que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "¿Situación Anterior Gan/Per?".
Nota: En caso de identificar algún incidente, escenario, error o duda en específico, deberá registrar un ticket de atención a soporte Mercado Internacional para su evaluación correspondiente.
--- Proporcionar en el ticket su evidencia en vídeo el patrón de emulación, las configuraciones utilizadas en el escenario.
--- Enviar SX6 de la empresa / filial donde se presenta el incidente.
--- Log completo del error en bloc de notas, en caso de aplicar.
Vídeo: ¿Como abrir un ticket de atención en el Portal del Cliente?
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
TDN - Boletín Técnico Contabilidad Electrónica versión 1.3 para Protheus 11.8
TDN - Boletín Técnico Contabilidad Electrónica versión 1.3 para Protheus 12
How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS
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