Duda
¿Cómo realizar la Contabilidad Off-Line de una Nota de Crédito Proveedor (NCP)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de versión 12.1.17
Solución
Para realizar la contabilidad off-line de una nota de crédito proveedor (NCP), de acuerdo con los parámetros de la rutina y las reglas de contabilidad de los asientos estándar, para un documento NCP, realice el siguiente proceso.
1. Verifique el contenido del parámetro MV_CTBFLAG
Para mayor información, consulte el siguiente artículo:
MP - CTB - ¿Qué parámetros intervienen en la reversión de asientos contables off-line?
2. Configure los asientos contables, correspondientes a Documentos de Salida.
• 610 - Documento de Salida - Inclusión de Documento ítems (SD2).
• 620 - Documento de Salida - Inclusión de Documento Total (SF2).
3. Registrar una nota de crédito proveedor (NCP).
4. Ejecutar la rutina de Contabilización de Documentos de Salida (CTBANFS).
Importante: La rutina deberá ser ejecutada desde el modulo de Compras (SIGACOM). En caso de que la rutina no se encuentre en el menú, deberá agregarla a través del modulo Configurador (SIGACFG).
Si la rutina es ejecuta desde el modulo de Facturación (SIGAFAT) no son consideradas las NCP en el proceso de contabilización.
5. En la ventana de parámetros configurar la pregunta ¿Cont. Fac Credito? = Sí.
6. Confirme que el asiento contable es detonado.
El proceso sí considera las NCP para realizar los asientos contables.
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