Duda
¿Cómo realizar compensaciones de Cuentas por Pagar en Modelo Financiero II?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de versión 12.1.17
Solución
Debido a la evolución del producto para Mercado Internacional, en localización Argentina para el módelo Financiero II, determinado por el parámetro MV_FINCTMD=2, la rutina Compensación CP (FINA340) ha quedado descontinuada para su uso, por lo cual es importante efectuar las futuras compensaciones de comprobantes a través de la rutina Orden Pago Modelo II(FINA847), para lo que deberá realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar la cuenta por pagar, la cual puede ser generada desde el modulo de Compras, utilizando una TES que genere título o de forma manual por medio de la rutina Cuentas por Pagar.
2. Ingresar título con el cual se realizará la Compensación, ya sea un Pago Anticipado (PA), Nota de Crédito Proveedor(NCP), etc, los cuales pueden generar de forma manual; a través de la rutina Cuentas por Pagar, o por medio de un proceso integrado, como puede ser un Pago Anticipado o en el alta de un documento que genere título financiero.
3. Ingresar a la rutina FINA847-Orden Pago Modelo II para efectuar la compensación de la NF y el PA.
- Dar Click en el Botón "Pago automático" y parametrizar, acorde a los documentos a compensar.
- Seleccionar los documentos a compensar y dar click en el botón "Pago automático"
- En la pantalla siguiente, se mostrará el detalla de la Orden de Pago con los títulos a compensar, dar click en el botón "Grabar"
- Posteriormente se visualiza la OP generada.
4. Confirmar en la rutina Cuentas por Pagar(FINA050) que con el proceso de compensación anterior los títulos fueron dados de baja.
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