Duda
¿Cómo realizar compensaciones de Cuentas por Cobrar en Modelo Financiero II?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de versión 11.80
Solución
Debido a la evolución del producto para Mercado Internacional, en localización Argentina para el módelo Financiero II, determinado por el parámetro MV_FINCTMD=2, la rutina Compensación CR (FINA330) ha quedado descontinuada para su uso, por lo cual es importante efectuar las futuras compensaciones de comprobantes a través de las rutinas Cobros Diversos II(FINA846), para lo que deberá realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar la cuenta por cobrar, la cual puede ser generada desde el modulo de Facturación, utilizando una TES que genere título o de forma manual por medio de la rutina Cuentas por Cobrar.
2. Ingresar título con el cual se realizará la Compensación, ya sea un Recibo Anticipado (RA), Nota de Crédito(NCC), etc, los cuales pueden generar de forma manual, a través de la rutina Cuentas por Cobrar, o por medio de un proceso integrado, como puede ser un Cobro Diverso o en el alta de un documento que genere título financiero.
3. Ingresar a la rutina FINA846-Cobros Diversos II para efectuar la compensación de la NF y el RA.
- Informar datos del encabezado del Recibo, en la pantalla principal de la inclusión del Recibo capturar el cliente y dar click en la flecha siguiente.
- Seleccionar los títulos a compensar y dar click en el botón Grabar.
- A continuación, se mostrará el resumen del Recibo de la compensación, dar click en Grabar para concluir proceso.
4. Confirmar en la rutina Cuentas por Cobrar(FINA040) que con el proceso de compensación anterior los títulos fueron dados de baja.
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