Duda
¿Cómo realizar la reversión de un asiento contable?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) – A partir de versión 11.80
Solución
Para solucionar esta duda realice los siguientes pasos.
1. Previamente, tener identificado el asiento que ya existe en sistema (Tabla CT2) para el cual desea realizar el borrado. Es importante, confirme el movimiento que origino el asiento en sistema.
2. Verifique la configuración del parámetro MV_CTBAPLA, el cual determinará cómo serán actualizados los Flags de contabilidad. Para mayor información, consulte el siguiente enlace:
MP - CTB - ¿Qué parámetros intervienen en la reversión de asientos contables off-line?
A continuación se presenta un ejemplo, donde se configuran los parámetros de la siguiente manera:
MV_CTBFLAG=T Cuando fue realizada la Contabilidad Off-Line se actualizaron los flags de contabilización en las tablas.
MV_CTBAPLA=3 Para que en el borrado de asientos contables, limpie los flags de contabilidad con alertas al usuario. Con el objetivo de que después pueda realizar la contabilidad Off-line.
3. Ingrese a la rutina CTBA102- Asiento Contable Automático y localice el asiento que desea borrar.
- Seleccione la opción Otras acciones>borrar
- Para borrar únicamente el asiento sobre el que está posicionado, seleccione la opción No, en la pregunta ¿Desea realizar el borrado por lote?
Confirme el borrado
Visualice la actualización de los Flags de Contabilización.
En caso, de que el documento para el que requiere revertir el asiento generado, tenga más de un asiento, realice el mismo proceso.
4. En caso de requerir, volver a contabilizar el asiento. Ejecute la rutina correspondiente de Contabilidad Off-line, según sea el caso.
0 Comentarios