FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Generación de talonario de Cheque Común

Duda
¿Cómo generar talonario de Cheque Común?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de versión 11.8

Solución
Para la localización Argentina, a través de la rutina FINA095-Cheques Emitidos se efectúa el control de Cheque, para un efectivo control de los documentos emitidos es necesario controlar el talón de cheques, por medio de registros del tipo, numeración secuencial y almacenamiento de la numeración de cada cheque.

Para utilizar la funcionalidad de control de talonarios, realice lo siguiente:
1. En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2, a través del parámetro MV_FINCTMD=2

2. En el módulo Financiero, ingresar a rutina FINA025-Modos de Pago y confirmar que tenga registrado un modo de pago tipo Cheque, con tipo de valor efectivo.

3. En el módulo Financiero, a través del menú Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos. Seleccionar la opción Otras acciones>Talonario. En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir, seleccionando Tipo de Cheque común.

Los talonarios de Cheque utilizan las siguientes tablas:

FRE - Talón de Cheques. Almacena los datos del Talonario de Cheques
SEF - Cheques. Genera los registros para cada Cheque del talonario, de acuerdo al rango informado.
FRF -  Historial de compensaciones y devoluciones. Almacena el histórico de los movimientos que se realizan para cada Cheque.

 

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