Duda
¿Por qué motivo el asiento contable se graba como pre-asiento (Saldo 9)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir de la versión 11.80
Solución
Se en-listan los posible escenarios por los cuales se pueden estar generando los asientos previos:
1.- Se generan asientos previos cuando la póliza contable manual o de integración (Proveniente de otros módulos) tenga alguna inconsistencia con relación al valor que no cuadra del crédito y débito;
Se sugiere revisar el siguiente articulo: Cross Segmentos - MI - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Configuraciones contables - Configurar asiento contable para cuadre de diferencias débito vs crédito
2.- Se generan asientos previos cuando en la póliza contable manual o de integración se indican entes contables no existentes registrados en la rutina CTBA005;
Help On-Line - Configuración Ente Contable (CTBA005)
Se sugiere revisar el siguiente articulo: Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Configurador (SIGACFG) - CTBA005 - ¿Cómo activar el Wizard de configuración de entes contables?
3.- Se generan asientos previos cuando en el asiento estándar se configura un tipo de saldo Previsto en lugar de real a través del campo (CT5_TPSALD);
4.- A través del parámetro MV_ALTLCTO activo, permite editar los asientos de integración para corregir el descuadre o bien las inconsistencias de información y así evitar la generación de asientos previos;
5. Verifique la configuración del parámetro MV_PRELAN;
- Cuando esta con valor S, siempre va a generar asientos previos
- Cuando esta con valor N, no va a generar asientos previos
- Cuando esta con valor D, se va a generar una póliza de asientos previos cuando el total del débito y el total del crédito no cuadren
6.- Rutina para hacer efectivas las pólizas de asientos previos CTBA350, es decir pasar de saldo previsto a saldo real;
Help On-Line - Efectivación de asientos (CTBA350)
Se sugiere revisar el siguiente articulo: MP - CTB - Problema para realizar Efectivización de Tipo de Saldo 9 en asientos cuadrados.
7. Otra opción es, desde la rutina Asientos contables automáticos (CTBA102) y solo cambiando el tipo de saldo de 9 a 1 – Después deberá reprocesar los saldos con CTBA190;
8.- Es necesario verifique su información con base a los puntos anteriores para tratar de identificar el patrón de emulación y/o generación de asientos previos en su ambiente;
Nota: En caso de requerir apoyo para la revisión del un escenario especifico en su ambiente, deberá registrar un ticket de atención a Soporte Mercado Internacional, donde deberá anexar su vídeo de evidencia con el patrón de emulación.
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