Ocurrencia
En módulo de Contabilidad, al intentar realizar la Efectivización (CTBA350) de un tipo asiento tipo de Saldo 9 que ha sido corregido para que no se presente diferencias entre Débitos y Créditos no realiza la el proceso correspondiente para que el asiento se convierta a tipo de saldo 1 (Real).
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) – A partir de versión 12
Causa
Este inconveniente se presenta por inconsistencias en los saldos del documento ya generados, y grabados con inconsistencias en tabla CTC-Saldos del Documento.
Solución
Para solucionar este inconveniente y mantener congruencia en las informaciones del sistema, se recomienta realizar las siguientes tareas:
1. Antes de ejecutar cualquier tarea, es importante realizar un respaldo de la base de datos del ambiente.
2. Realizar un respaldo de tabla CTC-Saldos del Documento.
3. Aplicar un Zap a la tabla
4.- Con la información contenida en tabla CT2-Asientos contables, verificar la fecha del primer movimiento que tiene en tabla CT2, con base al campo CT2_DATA.
5.- Ingresar a Rutina CTBA190-Reprocesamiento de Saldos y efectuar el reprocesamiento de forma controlada, a partir de la primer fecha ubicada en los registros de la CT2, para los diferentes tipos de saldo.
6.- Ingresar a rutina CTBA350-Efectivización y parametrice de acuerdo a las informaciones de los asientos que requiere hacer efectivos.
7.- Para confirmar que no ha existido algún inconveniente en la Efectivización, el sistema deberá mostrar el mensaje correspondiente de que no existe inconsistencias.
8.- Posteriormente, se genera un informe donde en caso de existir inconsistencias, mostrará el detalle de los errores identificados.
9.- Por último, puede confirmar en la rutina de Asiento Contable automático, que el asiento correspondiente ha sido modificado para un saldo Real (Tipo 1).
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