FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Configuración para el Cálculo del ITF- BOLIVA


Duda
Configuración para el cálculo del ITF

Ambiente
Protheus – Financiero – A partir da versión 10

Solución

Para la configuración del cálculo del ITF considerar las siguientes instrucciones:
1. Verificar que exista el campo EK_NATUREZ Código de la naturaleza financiera, este campo es utilizado para informar la naturaleza de una Orden de Pago en el módulo financiero.

Campo_Nat.png

Para utilizar las nuevas funcionalidades, es necesario registrar los siguientes datos:

2. En el módulo Financiero (SIGAFIN), seleccione Actualizaciones / Archivos / Modalidades (FINA010).
3. Registre una Modalidad con incidencia de ITF para que se utilice como estándar en el cálculo de ITF. Por ejemplo: 0000000001.
                   
Importante:
Se debe informar la modalidad que fue dada de alta parámetro “MV_NATITF"
Registre las demás Modalidades, informando o no la incidencia de ITF.
 
4. En Actualizaciones / Archivos / Bancos (MATA070), registre los bancos que se utilizarán para el registro del movimiento que se realizará 
 
5. Para la contabilidad es importante dar de alta el asiento 56A para la inclusión del ITF y 56B para anulación y reversión del ITF.  
Seleccione Actualizaciones / Archivos / Asiento Estándar (CTBA080) para dar de alta los asientos..
Registre los demás Asientos Estándar necesarios.
 
6. En Actualizaciones / Archivos / Clientes (MATA030), registre la cartera de clientes.
 
7. En Actualizaciones / Archivos / Proveedores (MATA020), registre la cartera de proveedores.
 
8. Seleccione Actualizaciones / Cuentas por Cobrar / Cuentas por Cobrar (FINA040) e incluya los títulos por pagar y sus respectivas modalidades.
 
9. En Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Cuentas por Pagar (FINA50), incluya los títulos por pagar y sus respectivas modalidades.
 
10. En el módulo Configurador, seleccione Diccionario / Base de Datos (CFGX031), y seleccione la empresa que se configurará es importante que se encuentre actualizada.
 
11. En Actualizaciones / Archivos / Parámetros (CFGX017), configure los parámetros:
- MV_CALCITF: si la empresa está sujeta a tributación de ITF, informe “1”
- MV_ALIQITF : informe la alícuota utilizando “.” (punto) como separador de decimal esto dependerá de la configuración de la maquina.
- MV_NATITF: informe la Modalidad estándar.
- MV_CXFIN : informe el caja Financiero en la siguiente orden BANCO/AGENCIA/CUENTA.
- MV_CARTEIR: informe los bancos en los que la empresa opera en modo cartera.
 
Importante:
Se deben incluir previamente en el Archivo de Bancos los bancos informados en los parámetros MV_CXFIN y MV_CARTEIR.
 
Cobros Diversos / RA
- En el Financiero, acceda Actualizaciones / Cuentas por Cobrar / Cobros Diversos (FINA087A), - informe los parámetros conforme su necesidad y haga clic en el botón OK.
 
- Informe el Número del Recibo y el sistema pasará automáticamente el foco para el campo Modalidad.
 
- Seleccione la Modalidad e informe los demás campos.
 
- La incidencia de ITF en la Modalidad que se seleccionó determinará los títulos que se podrán seleccionar. Se permite solo la selección de títulos cuya incidencia de modalidad corresponda a la incidencia de la modalidad seleccionada para el Recibo.
 
- Determine la forma de cobro y demás informaciones necesarias.
 
- Haga clic en Avanzar y seleccione el cliente del que se efectuará la selección de títulos. En caso de que sea un Cobro Anticipado, desmarque el proveedor.
 
 - Haga clic en Avanzar e informe los demás datos hasta que se concluya el Recibo.
 
- En caso de que se haya generado un RA, la modalidad del recibo se grabará en este RA.
 
De esta forma, se puede utilizar el Cobro Anticipado como descuento en otros Recibos, siempre que la modalidad del Recibo tenga la misma incidencia de ITF del Cobro Anticipado seleccionado para descuentos.
 
Se calculará el ITF sobre los movimientos financieros que provienen del Tipo de Valor igual a “IMEDIATO”, siempre que el Banco listado no se configure en los parámetros MV_CXFIN y MV_CARTEIR, o que esté registrado como caja en el módulo SIGALOJA.
En el caso de Tipo de Valor igual a “MEDIATO”, el ITF se calculará solo en la rutina Liquidación de Cheques (FINA089).
 
 
Orden de Pago - PA
- En el Financiero, seleccione Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Orden de Pago (FINA085A) e informe los parámetros, de acuerdo con la necesidad.
Haga clic en OK.
 
-Seleccione la opción Generar PA.
 
- Informe el proveedor y el valor de la Orden de Pago.
 
- Seleccione la Modalidad e informe los demás campos.
- Al concluir la Orden de Pago, la Modalidad que se seleccionó será grabada en la Orden de Pago, en el cheque, en caso de que se haya generado uno, o en el movimiento financiero y en el PA.
Solo se puede utilizar este PA para descuento en pagos de títulos que tengan modalidad con incidencia igual a la incidencia de la modalidad del PA.
 
Se calculará el ITF sobre los movimientos financieros que provienen de pagos en “Débito Inmediato” siempre que el banco relacionado no esté registrado en los parámetros “MV_CXFIN”, “MV_CARTEIR” o esté registrado como cajero en el módulo SIGALOJA. En el caso de pagos en “Cheque Suelto” o “Debito Diferido”, se calculará el ITF solo en la rutina de Debitar Cheques.
Orden de Pago - Automático
 
- En el Financiero acceda a Actualizaciones / Cuentas por Pagar / Orden de Pago (FINA085A) e informe los parámetros, de acuerdo con la necesidad.
Haga clic en OK.
 
Para generar la Orden de Pago Automática, seleccione los títulos que se pagarán.
El Sistema no permite que se seleccionen títulos o PA con divergencia en la incidencia de ITF por las modalidades.
 
Seleccione la opción Pago Automático.
 
- Haga clic en la solapa Forma de Pago, y seleccione la Modalidad para la Orden de Pago.
En caso de que seleccione una modalidad con incidencia de ITF. La modalidad seleccionada debe ser compatible con las modalidades de los títulos que se seleccionaron.
 
Para utilización de Pago Diferenciado, se debe informar la Modalidad aún en esta pantalla, antes de hacer clic en Pago Diferenciado.
 
Al concluir la Orden de Pago, la Modalidad que se seleccionó será grabada en la Orden de Pago, en el cheque, en caso de que se haya generado uno, o en el movimiento financiero y en el PA, si se pagó el valor anticipado en la misma operación.
 
 
Observación:
El PA generado y el cálculo del ITF obedecerán las mismas reglas de la Orden de Pago - PA
Se calculará el ITF sobre los movimientos financieros que provienen de pagos en “Débito Inmediato” siempre que el banco relacionado no esté registrado en los parámetros “MV_CXFIN, MV_CARTEIR o esté registrado como cajero en el módulo SIGALOJA.
En el caso de pagos con “Cheque Suelto”, “Débito Diferido” o “Cheque”, se calculará el ITF solo en la rutina Debitar Cheques.

 

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _