Duda
Configuración Conciliación Bancaria Automática - ARG
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Protheus a partir de la versión 11.80
Solución
Conciliación bancaria
Esta rutina realiza la Conciliación bancaria, permitiendo incluir, modificar, borrar e importar los extractos bancarios por medio del archivo CSV.
La inclusión se realiza de forma manual por medio de cada extracto o por medio de la herramienta de importación de extractos. Las modificaciones del extracto ocurren en los casos en que no estén finalizados y las modificaciones y borrados de los movimientos ocurren si no están conciliados.
Importante:
La Anulación automática de la conciliación solamente se realiza en el último extracto conciliado, de dos maneras: de registro a registro (manual), o por extracto (automática).
Requisito previo
Crear una configuración de conciliación bancaria en Conf. Extracto Banc.
Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde en el CSV.
También se debe ingresar el separador de campos y el punto decimal.
Con el archivo ejemplo realiza una visualización de cómo importaría
Es necesario definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do devolución bancaria generado por la rutina Configuración conciliación bancaria.
Se deben configurar los parámetros de cada banco
La ruta es Financiero->Actualizaciones->Archivos->Parámetros Bancos
Tercer solapa se ingresa el código completo del banco a parametrizar
Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliación.
Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.
Se muestran a continuación las opciones de los principales campos
El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2). Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga del extracto en la conciliación.
La última configuración a tener en cuenta antes de importar el extracto es las Ocurrencias externas: aquí se configura la relación entre los conceptos del extracto en csv y los movimientos bancarios de Protheus.
Luego de configurar todo esto necesitamos tener un csv con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.
Con lo cual si están en otro formato lo tenemos que trabajar para dejarlo parecido al que se muestra.
Procedimiento
Cómo realizar una conciliación bancaria:
- Seleccione el Banco donde se conciliarán los movimientos;
- Haga clic en Nuevo extracto, e informe los campos Nº Extracto, Fecha corte y Saldo, si es manual, deberá ingresar movimiento por movimiento;
- Si se configuró como automático, y va a importar un archivo, haga clic en Acciones relacionadas y seleccione la opción Importación. Para la importación (debe estar en automáticos en parámetros bancos, de lo contrario no aparece la opción);
- Seleccione el archivo del tipo CSV importar (va a usar el formato definido en configuración extracto y asignado al banco en parámetros banco);
- Después de la confirmación, verifique los datos incluidos en el grid con las líneas de movimiento bancario;
- Confirme para grabar el nuevo extracto;
- Al regresar a la pantalla de selección de bancos, haga clic en Extractos para interactuar con los extractos bancarios registrados por la rutina;
- La partir del extracto se puede realizar la conciliación bancaria;
- Ingresar al extracto;
- En Otras Acciones y seleccionar en la opción;
- Conformar el proceso para que el o los movimientos queden conciliados.
Obsevaciones
1.- Opción de Importación Automática (*Inestable) y Manual (*Estable)
2.- Opción automática en base a archivos . CSV preformateados con algunas particularidades (Sin encabezado, sin negativos, con una sola columna de importes)
3.- La rutina FINA472 es la utilizada por los “Procesos Mod II” de Financiero. MV_FINCTMD=2 y en México utilizamos el Modelo 1 hasta ahora por lo que sería la rutina FINA470 que en teoría funciona de manera similar.
4.- Actualmente la rutina utiliza los siguientes datos para el “match” de los registros si es que fueron habilitados en el archivo de parametrización del banco:
- Fecha movimiento (E5_DATA)
- Concepto ( Solo en conceptualización, no desarrollado)
- Referencia (E5_DOCUMEN)
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