FAQs - Suporte técnico

MP - FIN - Conciliación Bancaria



Ocurrencia

En el módulo Finanacuero, al realizar una prueba la rutina de Conciliación Bancaria  no muestra la opción Importar.


Ambiente

Protheus – Financeiro – A partir da versão 12.1.7

Causa

El incidente ocurre por falta de una configuración 

Solución

Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:

Requisito previo

Crear una configuración de conciliación bancaria en Conf. Extracto Banc.
Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde  en el CSV.

También se debe ingresar el separador de  campos y el punto decimal.

Con el archivo ejemplo realiza una visualización de cómo importaría

Es necesario definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do devolución bancaria generado por la rutina Configuración conciliación bancaria.

Se deben configurar los parámetros de cada banco

La ruta es Financiero->Actualizaciones->Archivos->Parámetros Bancos

Tercer solapa se ingresa el codigo completo del banco a parametrizar

Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliacion.

Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.

Se muestran a continuación las opciones de los principales campos

 El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2).  Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga  del extracto  en la conciliación.

 

La última configuración a tener en cuenta antes de importar el extracto es las Ocurrencias externas: aquí se configura la relación entre los conceptos del extracto en csv y los movimientos bancarios de Protheus.

 

Luego de configurar todo esto necesitamos tener un csv con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.

Con lo cual si están en otro formato lo tenemos que trabajar para dejarlo parecido al que se muestra.

 

 

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