Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBR040 x CTBR400 - Balance Modelo 1 con saldo diferente de Contable

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Duda
El saldo del balance mod1 es diferente del saldo del libro mayor contable.

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12

Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:

1. Primero, comprueba si la diferencia solo se produce en un mes.
2. Si es más de un mes, emita el informe de los meses anteriores hasta localizar un mes en el que el saldo sea igual al del libro mayor.
3. Después de localizar el mes que tiene el saldo de acuerdo con el libro mayor, ya sea solo de un mes o de varios meses, ejecute la rutina de reprocesamiento de saldos.
4. En la rutina de reprocesamiento, en la pregunta de fecha inicial, indique el último día del mes en el que el saldo es correcto.

Ejemplo: agosto con saldo incorrecto, pero se ha identificado que julio tiene un saldo igual al del libro mayor.

Indique la fecha inicial con 31/07/2024 y la fecha final con  el 30 o el 31 del último mes del período en el que hay movimiento, para reflejar el saldo correcto en  todos los meses posteriores al mes de julio.

• - Tipo de saldo igual a 1
• - Monedas igual a Todas 
• - Cual moneda igual a 01
• - Ejecutar o reprocesamiento