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Duda
Funcionalidad Cierre Contable
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - A partir del reléase 12.1.2410
Solución
Visión General
Esta rutina se ha desarrollado para permitir el seguimiento detallado de la situación de las contabilizaciones, que se generan a partir de los distintos módulos integrados en la contabilidad, en el periodo que desee supervisar. Permite el seguimiento continuo del progreso de la conciliación contable, garantizando que los saldos contables sean correctos y coherentes. Al finalizar todo el proceso, tendrá la posibilidad de bloquear los calendarios y los procesos contables correspondientes al período seleccionado, lo que garantiza que las operaciones se cierren de forma adecuada y controlada, evitando modificaciones que comprometan la integridad de los datos.
Para utilizar esta rutina, es fundamental seguir las instrucciones que se indican a continuación:
Primeros pasos
En esta etapa inicial, se presentan los pasos fundamentales y los requisitos previos necesarios para que pueda utilizar la rutina de manera eficiente. Aquí encontrará instrucciones sobre la configuración inicial, los permisos de acceso y otras condiciones esenciales que garantizan el correcto funcionamiento del proceso.
Definiciones de cierre
Esta sección detalla las definiciones relacionadas con el cierre contable. En ella se especifica qué usuarios serán responsables de realizar el cierre de cada módulo, garantizando una clara asignación de responsabilidades. Además, se configuran los mensajes de señalización para la ocurrencia de eventos o inconsistencias, facilitando la identificación y el tratamiento de posibles problemas durante el proceso.
Cierre contable
Aquí se presenta y explica el proceso propiamente dicho del cierre contable. Podrá visualizar información detallada sobre las contabilizaciones realizadas, identificar posibles pendientes que deban resolverse, realizar ajustes en los saldos cuando sea necesario y, finalmente, bloquear el calendario contable para impedir futuras modificaciones en el período cerrado.
Selección de filiales
Esta parte del proceso explica cómo se comparten las tablas utilizadas en la rutina entre las diferentes filiales de la empresa. Comprenderá cómo seleccionar las filiales que se incluirán en el cierre y cómo se integra la información para garantizar la coherencia de los datos en todo el grupo.
Tablas utilizadas
Por último, se presentan las tablas utilizadas durante el proceso de cierre contable. Esta sección ofrece una visión detallada de las estructuras de datos involucradas, lo que facilita la comprensión de cómo se almacena y manipula la información a lo largo del proceso.
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