Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - CTBA382 - Como realizar la Variación Cambiaría Contable (Modelo 2) en moneda tres para país Argentina

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¿Como realizar la Variación Cambiaría Contable (Modelo 2) en moneda tres para país Argentina?


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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12


Solución:

La variación cambiaria es la paridad entre los valores de una y otra moneda.

La rutina de variación cambiaria Modelo 2 (CTBA382) está disponible para todos los países, incluso para Brasil y tiene como finalidad ajustar el saldo de las cuentas contables con asiento en la moneda actual (01).


El sistema considera como base el saldo de las cuentas y la tasa del indexador, calcula y ajusta el saldo de las cuentas, generando también un registro de ajuste en la Tabla de asientos contables (CT2) y el respectivo ajuste en la Tabla de saldos (CQ0). 

 

Para realizar la variación cambiaria por la rutina "Variación cambiaria Mod. 2 (CTBA382).

La variación se genera con base en el saldo de la cuenta y de acuerdo con el criterio de conversión configurado para la cuenta, en el plan de cuentas.

Estos criterios podrán ser:
1 = Tasa diaria
2 = Tasa media
3 = Tasa mensual
4 = Informada
5 = No convierte

Ejemplo de cálculo de variación mensual

Ejemplo Variación con la tasa diaria

Para realizar la variación cambiaria en modelo 2 (CTBA381), es necesario observar los siguientes procedimientos:
 

1.- Garantice tener registrado el calendario contable (Rutina: CTBA010);





2. Garantice tener registradas las monedas contables (Rutina: CTBA140), los parámetros vinculados a las monedas y haber informado el criterio de conversión (CT0_CRITER) =  Diario, para este ejemplo se muestra la moneda tres de Reales;










3. Garantice haber vinculado todas las monedas contables con los calendarios contables existentes (Rutina: CTBA200);





4. Garantice tener informadas las tasas de las monedas en la rutina Monedas (Tabla SM2) en el módulo de facturación y en la rutina Cambio (Tabla CTP) en el módulo de contabilidad, para los días en que se considerara la variación monetaria;





5. Garantice registrar las cuentas contables que utilizara para generar la variación monetaria  en el plan de cuentas (Rutina: CTBA020) - se muestra un ejemplo;





6. En el registro Plan de cuentas, informe, obligatoriamente, la cuenta de variación monetaria en el campo variación cambiaría (CT1_CTAVM) . Las cuentas que no tengan la "cuenta de variación" vinculada al registro, no se considerarán.
- Si el criterio de conversión de la cuenta fuera "Informado", la tasa de conversión debe completarse en la pregunta "Ts. Conversión informada" y, en los registros de Monedas o Planes de cuentas, el criterio de la moneda tiene que estar como "4=Informado".








7. Garantice configurar los criterios de conversión de las monedas, en las cuentas contables que utilizara para generar el asiento contable, para este ejemplo criterio de conversión para la moneda 3 (M2);





8. Garantice tener registrado Asiento estándar (libre para selección del código 000 a 4zz) a traves de la rutina CTBA080), se muestra un ejemplo;














9. Incluya un asiento contable automático (Rutina CTBA102) en una fecha, se muestra un ejemplo;

Día 01/06/2025 con una tasa de 215 para moneda 3 - Reales





10.- Configure las preguntas de la rutina Variación Monetaria Contable Modelo 2 (CTBA382), para la moneda 03 con fecha 27/06/2025 con tasa del 216.52;
 

• Fecha referencia - hasta que fecha se considerarán los movimientos referentes a la variación cambiaria
• Fecha inicial - fecha que indica, a partir de qué período se considerarán los asientos para variación.
• Moneda inicial y final - moneda utilizada para la conversión
• Asiento estándar utilizado en la generación de la variación (Es necesaria la configuración y asiento estándar específico para la variación cambiaria modelo 2)
• Muestra asiento - Indica si muestra el asiento que se generará
• Agrupa asiento - Indica si los asientos se agruparán
• Cuenta inicial y final - Intervalo de cuentas consideradas en la variación
• Número de lote - Informe un número para el lote de variación
• Descripción - Descripción de la variación ejecutada
  
  
  
   
  
  
  
  Al ejecutar la rutina, muestra en pantalla la póliza contable de la variación cambiaria.
  
  

11.- Se consulta el asiento contable generado por la variación cambiaría a traves de la rutina Asientos Contables Automáticos (CTBA102).
- Es preciso indicar que el sistema generará variaciones directamente en la moneda fuerte, pero el plan de cuentas, las tasas y monedas deben estar totalmente correctas (CT1_CTAVM, CTP_TAXA, CTO_CRITER, etc.)



 

Ejemplo Calculo Manual:

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: 

TDN - Variación cambiaria - CTBA381
TDN - CTBA382 - Variación cambiaria